嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017319)

今天最新净值 1.0194 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0194
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9528亿
最近资产：0.93亿
基金公司：
基金经理：赵迁

近一季嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017319)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0179	1.0179	1.0194	1.0194	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2026-09-11	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0224	1.0224	-0.0032	-0.31%
2026-09-10	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0243	1.0243	-0.0019	-0.19%
2026-09-09	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0243	1.0243	1.0247	1.0247	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0244	1.0244	0.0003	0.03%
2026-09-07	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0244	1.0244	1.0251	1.0251	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0251	1.0251	1.0236	1.0236	0.0015	0.15%
2026-09-03	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0236	1.0236	1.0222	1.0222	0.0014	0.14%
2026-09-02	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0255	1.0255	-0.0033	-0.32%

2026-09-01	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0255	1.0255	1.0258	1.0258	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0258	1.0258	1.0273	1.0273	-0.0015	-0.15%
2026-08-28	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0273	1.0273	1.0279	1.0279	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0279	1.0279	1.0265	1.0265	0.0014	0.14%
2026-08-26	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0265	1.0265	1.0254	1.0254	0.0011	0.11%
2026-08-25	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0254	1.0254	1.0249	1.0249	0.0005	0.05%
2026-08-24	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0243	1.0243	0.0006	0.06%
2026-08-21	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0243	1.0243	1.0249	1.0249	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0233	1.0233	0.0016	0.16%
2026-08-19	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0233	1.0233	1.0287	1.0287	-0.0054	-0.52%
2026-08-18	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0287	1.0287	1.0289	1.0289	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0289	1.0289	1.0261	1.0261	0.0028	0.27%
2026-08-14	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0261	1.0261	1.0255	1.0255	0.0006	0.06%
2026-08-13	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0255	1.0255	1.0275	1.0275	-0.0020	-0.19%
2026-08-12	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0275	1.0275	1.0264	1.0264	0.0011	0.11%

2026-08-11	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0264	1.0264	1.0290	1.0290	-0.0026	-0.25%
2026-08-10	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0261	1.0261	0.0029	0.28%
2026-08-07	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0261	1.0261	1.0241	1.0241	0.0020	0.20%
2026-08-06	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0241	1.0241	1.0245	1.0245	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0245	1.0245	1.0208	1.0208	0.0037	0.36%
2026-08-04	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0208	1.0208	1.0184	1.0184	0.0024	0.24%
2026-08-03	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0184	1.0184	1.0191	1.0191	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0191	1.0191	1.0174	1.0174	0.0017	0.17%
2026-07-30	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2026-07-29	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0172	1.0172	1.0160	1.0160	0.0012	0.12%
2026-07-28	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0160	1.0160	1.0209	1.0209	-0.0049	-0.48%
2026-07-27	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0209	1.0209	1.0182	1.0182	0.0027	0.27%
2026-07-24	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0182	1.0182	1.0214	1.0214	-0.0032	-0.31%
2026-07-23	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-07-22	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0214	1.0214	1.0218	1.0218	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0218	1.0218	1.0169	1.0169	0.0049	0.48%
2026-07-20	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0169	1.0169	1.0145	1.0145	0.0024	0.24%
2026-07-17	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0145	1.0145	1.0216	1.0216	-0.0071	-0.69%
2026-07-16	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0216	1.0216	1.0254	1.0254	-0.0038	-0.37%
2026-07-15	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0254	1.0254	1.0257	1.0257	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0257	1.0257	1.0237	1.0237	0.0020	0.20%
2026-07-13	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0307	1.0307	-0.0070	-0.68%
2026-07-10	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0307	1.0307	1.0395	1.0395	-0.0088	-0.85%
2026-07-09	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0395	1.0395	1.0314	1.0314	0.0081	0.78%
2026-07-08	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0314	1.0314	1.0315	1.0315	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0315	1.0315	1.0335	1.0335	-0.0020	-0.19%
2026-07-06	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0335	1.0335	1.0323	1.0323	0.0012	0.12%
2026-07-03	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0290	1.0290	0.0033	0.32%
2026-07-02	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0329	1.0329	-0.0039	-0.38%
2026-07-01	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0330	1.0330	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0330	1.0330	1.0316	1.0316	0.0014	0.14%
2026-06-29	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0316	1.0316	1.0287	1.0287	0.0029	0.28%
2026-06-26	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0287	1.0287	1.0329	1.0329	-0.0042	-0.41%
2026-06-25	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0321	1.0321	0.0008	0.08%
2026-06-24	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2026-06-23	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0321	1.0321	1.0359	1.0359	-0.0038	-0.37%
2026-06-22	017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0359	1.0359	1.0343	1.0343	0.0016	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%