华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015297)

今天最新净值 1.0928 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0928
成立日期：2022-07-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6101亿
最近资产：0.62亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

近一季华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0928	1.0928	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0942	1.0942	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0960	1.0960	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0969	1.0969	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0973	1.0973	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0973	1.0973	0.0000	0.00%
2026-09-04	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0966	1.0966	0.0007	0.06%
2026-09-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0948	1.0948	0.0018	0.16%
2026-09-02	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0949	1.0949	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0941	1.0941	0.0008	0.07%

2026-08-31	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0936	1.0936	0.0005	0.05%
2026-08-28	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0941	1.0941	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0938	1.0938	0.0003	0.03%
2026-08-26	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0933	1.0933	0.0005	0.05%
2026-08-25	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%
2026-08-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0928	1.0928	0.0005	0.05%
2026-08-21	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0925	1.0925	0.0003	0.03%
2026-08-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0926	1.0926	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0927	1.0927	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0919	1.0919	0.0008	0.07%
2026-08-17	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0914	1.0914	0.0005	0.05%
2026-08-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0914	1.0914	0.0000	0.00%
2026-08-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0914	1.0914	0.0000	0.00%
2026-08-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0911	1.0911	0.0003	0.03%
2026-08-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0922	1.0922	-0.0011	-0.10%

2026-08-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0912	1.0912	0.0010	0.09%
2026-08-07	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0902	1.0902	0.0010	0.09%
2026-08-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0900	1.0900	0.0002	0.02%
2026-08-05	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0884	1.0884	0.0016	0.15%
2026-08-04	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0877	1.0877	0.0007	0.06%
2026-08-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0880	1.0880	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0874	1.0874	0.0006	0.06%
2026-07-30	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0871	1.0871	0.0003	0.03%
2026-07-29	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0867	1.0867	0.0004	0.04%
2026-07-28	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0873	1.0873	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0869	1.0869	0.0004	0.04%
2026-07-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%
2026-07-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0863	1.0863	0.0005	0.05%
2026-07-22	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0861	1.0861	0.0002	0.02%
2026-07-21	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0853	1.0853	0.0008	0.07%
2026-07-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0863	1.0863	-0.0010	-0.09%
2026-07-17	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0902	1.0902	-0.0039	-0.36%
2026-07-16	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0928	1.0928	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0942	1.0942	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0901	1.0901	0.0041	0.38%
2026-07-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0962	1.0962	-0.0061	-0.56%
2026-07-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0975	1.0975	-0.0013	-0.12%
2026-07-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0947	1.0947	0.0028	0.26%
2026-07-08	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0950	1.0950	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0972	1.0972	-0.0022	-0.20%
2026-07-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0985	1.0985	-0.0013	-0.12%
2026-07-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0963	1.0963	0.0022	0.20%
2026-07-02	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0971	1.0971	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0987	1.0987	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0980	1.0980	0.0007	0.06%
2026-06-29	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0991	1.0991	-0.0011	-0.10%
2026-06-26	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0991	1.0991	1.1005	1.1005	-0.0014	-0.13%
2026-06-25	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.0984	1.0984	0.0021	0.19%
2026-06-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0968	1.0968	0.0016	0.15%
2026-06-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.1014	1.1014	-0.0046	-0.42%
2026-06-22	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2026-06-18	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2026-06-17	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0995	1.0995	0.0017	0.15%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%