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华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9853 0.0011 0.1100% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0039 -0.0003 -0.0320%

累计净值：0.9853
成立日期：2022-07-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

近一季华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0032	1.0032	0.0010	0.10%
2024-04-17	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0026	1.0026	0.0006	0.06%
2024-04-16	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0053	1.0053	-0.0027	-0.27%
2024-04-15	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0065	1.0065	-0.0012	-0.12%
2024-04-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0042	1.0042	0.0023	0.23%
2024-04-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0058	1.0058	-0.0016	-0.16%
2024-04-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2024-04-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0046	1.0046	0.0011	0.11%
2024-04-08	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0026	1.0026	0.0020	0.20%
2024-04-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联	0.3427	4.32%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5457	4.08%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5500	4.07%
华夏新锦升混合A	0.8585	3.91%
华夏新锦升混合C	0.8575	3.90%
恒指科技	0.4614	3.41%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6126	3.25%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6079	3.24%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8668	2.96%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8640	2.96%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%