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兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:020185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1325 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1325
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2558亿
最近资产：0.26亿
基金公司：兴业基金
基金经理：朱小明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	-0.73%	-1.08%	-2.39%	3.12%	13.20%	-	13.61%
同类排名	164/519	500/680	545/679	572/660	77/439	146/366		-

兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1325	-0.09%
2026-09-14	1.1335	-0.07%
2026-09-11	1.1343	-0.32%
2026-09-10	1.1379	-0.22%
2026-09-09	1.1404	-0.04%
2026-09-08	1.1408	-0.04%

兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)基金档案

基金代码	020185	基金简称	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-08-12	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	朱小明	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%