平安元嘉90天持有债券(FOF)A(平安元嘉90天持有期债券（FOF）A)基金净值查询(022074)

今天最新净值 1.0323 0.0007 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0323
成立日期：2024-11-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一季平安元嘉90天持有债券(FOF)A|平安元嘉90天持有期债券（FOF）A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0323	1.0323	-0.0013	-0.13%
2025-12-12	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0316	1.0316	0.0007	0.07%
2025-12-11	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0326	1.0326	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0318	1.0318	0.0008	0.08%
2025-12-09	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0328	1.0328	-0.0010	-0.10%
2025-12-08	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%
2025-12-05	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0317	1.0317	0.0010	0.10%
2025-12-04	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0321	1.0321	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-12-02	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0324	1.0324	-0.0004	-0.04%

2025-12-01	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0315	1.0315	0.0009	0.09%
2025-11-28	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0309	1.0309	0.0006	0.06%
2025-11-27	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0303	1.0303	0.0007	0.07%
2025-11-25	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0289	1.0289	0.0014	0.14%
2025-11-24	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0284	1.0284	0.0005	0.05%
2025-11-21	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0317	1.0317	-0.0033	-0.32%
2025-11-20	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0312	1.0312	0.0005	0.05%
2025-11-19	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0309	1.0309	0.0003	0.03%
2025-11-18	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0331	1.0331	-0.0022	-0.21%
2025-11-17	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0337	1.0337	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0363	1.0363	-0.0026	-0.25%
2025-11-13	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0346	1.0346	0.0017	0.16%
2025-11-12	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0338	1.0338	0.0008	0.08%
2025-11-11	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0345	1.0345	-0.0007	-0.07%

2025-11-10	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0334	1.0334	0.0011	0.11%
2025-11-07	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0339	1.0339	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0319	1.0319	0.0020	0.19%
2025-11-05	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0312	1.0312	0.0007	0.07%
2025-11-04	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0330	1.0330	-0.0018	-0.17%
2025-11-03	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0323	1.0323	0.0007	0.07%
2025-10-31	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0336	1.0336	-0.0013	-0.13%
2025-10-30	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0342	1.0342	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0318	1.0318	0.0024	0.23%
2025-10-28	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0323	1.0323	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0298	1.0298	0.0025	0.24%
2025-10-24	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0280	1.0280	0.0018	0.18%
2025-10-23	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2025-10-22	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0286	1.0286	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0265	1.0265	0.0021	0.20%
2025-10-20	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0256	1.0256	0.0009	0.09%
2025-10-17	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0278	1.0278	-0.0022	-0.21%
2025-10-16	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2025-10-15	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0257	1.0257	0.0020	0.19%
2025-10-14	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0276	1.0276	-0.0019	-0.18%
2025-10-13	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0279	1.0279	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0295	1.0295	-0.0016	-0.16%
2025-09-26	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0254	1.0254	-0.0010	-0.10%
2025-09-25	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-09-24	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0245	1.0245	0.0007	0.07%
2025-09-23	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0249	1.0249	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0244	1.0244	0.0005	0.05%
2025-09-19	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
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黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
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浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
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易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%