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平安元嘉90天持有债券(FOF)A(平安元嘉90天持有期债券（FOF）A)基金净值查询(022074)

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今天最新净值 1.0310 -0.0013 -0.13% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0310
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金类型：FOF-稳健型
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  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张月
今年以来平安元嘉90天持有债券(FOF)A|平安元嘉90天持有期债券（FOF）A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)基金累计收益率2.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0310 1.0310 -0.0017 -0.16%
2025-12-15 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0323 1.0323 -0.0013 -0.13%
2025-12-12 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0316 1.0316 0.0007 0.07%
2025-12-11 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0326 1.0326 -0.0010 -0.10%
2025-12-10 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0318 1.0318 0.0008 0.08%
2025-12-09 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0328 1.0328 -0.0010 -0.10%
2025-12-08 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-12-05 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0317 1.0317 0.0010 0.10%
2025-12-04 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0321 1.0321 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-12-02 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0324 1.0324 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0315 1.0315 0.0009 0.09%
2025-11-28 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0309 1.0309 0.0006 0.06%
2025-11-27 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2025-11-25 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0289 1.0289 0.0014 0.14%
2025-11-24 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0284 1.0284 0.0005 0.05%
2025-11-21 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0317 1.0317 -0.0033 -0.32%
2025-11-20 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-11-19 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2025-11-18 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0331 1.0331 -0.0022 -0.21%
2025-11-17 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0337 1.0337 -0.0006 -0.06%
2025-11-14 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0363 1.0363 -0.0026 -0.25%
2025-11-13 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0346 1.0346 0.0017 0.16%
2025-11-12 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0338 1.0338 0.0008 0.08%
2025-11-11 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0345 1.0345 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0334 1.0334 0.0011 0.11%
2025-11-07 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0339 1.0339 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0319 1.0319 0.0020 0.19%
2025-11-05 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0312 1.0312 0.0007 0.07%
2025-11-04 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0330 1.0330 -0.0018 -0.17%
2025-11-03 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0323 1.0323 0.0007 0.07%
2025-10-31 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0336 1.0336 -0.0013 -0.13%
2025-10-30 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0342 1.0342 -0.0006 -0.06%
2025-10-29 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0318 1.0318 0.0024 0.23%
2025-10-28 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0323 1.0323 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0298 1.0298 0.0025 0.24%
2025-10-24 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0280 1.0280 0.0018 0.18%
2025-10-23 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-10-22 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0265 1.0265 0.0021 0.20%
2025-10-20 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0256 1.0256 0.0009 0.09%
2025-10-17 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0278 1.0278 -0.0022 -0.21%
2025-10-16 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-10-15 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0257 1.0257 0.0020 0.19%
2025-10-14 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0276 1.0276 -0.0019 -0.18%
2025-10-13 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0279 1.0279 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0295 1.0295 -0.0016 -0.16%
2025-09-26 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0254 1.0254 -0.0010 -0.10%
2025-09-25 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2025-09-24 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0245 1.0245 0.0007 0.07%
2025-09-23 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0249 1.0249 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0244 1.0244 0.0005 0.05%
2025-09-19 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-09-16 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-09-15 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-09-12 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0237 1.0237 0.0004 0.04%
2025-09-11 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0210 1.0210 0.0027 0.26%
2025-09-10 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-09-09 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0218 1.0218 -0.0008 -0.08%
2025-09-08 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0220 1.0220 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29%
2025-09-04 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0209 1.0209 -0.0019 -0.19%
2025-09-03 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-09-02 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0219 1.0219 -0.0012 -0.12%
2025-09-01 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0202 1.0202 0.0017 0.17%
2025-08-29 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0189 1.0189 0.0013 0.13%
2025-08-28 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2025-08-27 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0201 1.0201 -0.0016 -0.16%
2025-08-26 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2025-08-25 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0185 1.0185 0.0017 0.17%
2025-08-22 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0169 1.0169 0.0016 0.16%
2025-08-21 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-08-20 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0161 1.0161 0.0007 0.07%
2025-08-19 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-08-18 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0166 1.0166 -0.0005 -0.05%
2025-08-15 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-08-14 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0169 1.0169 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0166 1.0166 0.0003 0.03%
2025-08-12 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0169 1.0169 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2025-08-07 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2025-08-06 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2025-08-05 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0162 1.0162 0.0007 0.07%
2025-08-04 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-08-01 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0154 1.0154 0.0008 0.08%
2025-07-31 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0148 1.0148 0.0006 0.06%
2025-07-30 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
2025-07-29 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0147 1.0147 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0137 1.0137 0.0010 0.10%
2025-07-25 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2025-07-24 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0144 1.0144 -0.0009 -0.09%
2025-07-23 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0150 1.0150 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0152 1.0152 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-07-18 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2025-07-17 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2025-07-16 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2025-07-15 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0137 1.0137 0.0006 0.06%
2025-07-14 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2025-07-04 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2025-07-03 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2025-07-02 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2025-07-01 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2025-06-30 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2025-06-27 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2025-06-26 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-06-25 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0125 1.0125 0.0004 0.04%
2025-06-20 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2025-06-19 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-06-18 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2025-06-17 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2025-06-16 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2025-06-13 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-06-11 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2025-06-10 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2025-06-09 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2025-06-06 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2025-06-05 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03%
2025-06-04 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2025-06-03 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0102 1.0102 0.0006 0.06%
2025-05-29 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2025-05-28 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%
2025-05-26 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-05-23 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2025-05-21 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0107 1.0107 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2025-05-19 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2025-05-16 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0103 1.0103 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0100 1.0100 0.0003 0.03%
2025-05-14 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-05-13 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0097 1.0097 0.0003 0.03%
2025-05-12 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0109 1.0109 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2025-05-08 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0099 1.0099 0.0007 0.07%
2025-05-07 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-05-06 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0107 1.0107 -0.0009 -0.09%
2025-04-30 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-04-29 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-04-28 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2025-04-25 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-04-24 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%
2025-04-23 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0104 1.0104 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05%
2025-04-21 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-04-17 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2025-04-15 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0097 1.0097 0.0004 0.04%
2025-04-14 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0089 1.0089 0.0008 0.08%
2025-04-11 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0097 1.0097 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0109 1.0109 -0.0012 -0.12%
2025-04-09 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0111 1.0111 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0104 1.0104 0.0009 0.09%
2025-04-03 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0087 1.0087 0.0017 0.17%
2025-04-02 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2025-04-01 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0078 1.0078 0.0006 0.06%
2025-03-31 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2025-03-28 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0075 1.0075 0.0003 0.03%
2025-03-27 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-03-26 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-03-25 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2025-03-24 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2025-03-21 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0062 1.0062 0.0004 0.04%
2025-03-20 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0054 1.0054 0.0008 0.08%
2025-03-19 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2025-03-18 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-03-17 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0052 1.0052 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-03-13 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2025-03-12 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0045 1.0045 0.0004 0.04%
2025-03-11 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0056 1.0056 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
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2025-03-06 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0066 1.0066 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0069 1.0069 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0075 1.0075 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0066 1.0066 0.0009 0.09%
2025-02-28 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2025-02-27 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-02-26 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2025-02-25 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05%
2025-02-24 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0060 1.0060 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0064 1.0064 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0074 1.0074 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2025-02-18 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-02-17 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0074 1.0074 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0081 1.0081 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-02-10 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-02-07 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-02-06 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2025-02-05 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06%
2025-01-27 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.06%
2025-01-24 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0068 1.0068 -0.0003 -0.03%
2025-01-23 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0085 1.0085 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2025-01-07 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0088 1.0088 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2025-01-03 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2025-01-02 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0075 1.0075 0.0008 0.08%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
通航基金 1.0924 2.35%
黄金股票ETF基金 1.6211 0.86%
A500红低 1.0045 0.85%
平安港股通红利优选混合A 1.1052 0.64%
平安港股通红利优选混合C 1.0987 0.64%
平安鑫盛混合发起式A 1.1231 0.57%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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