平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(022682)

今天最新净值 1.0132 -0.0038 -0.37% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0132
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺吴心洋

近一季平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0170	1.0170	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0199	1.0199	-0.0029	-0.28%
2026-09-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%
2026-09-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0204	1.0204	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0169	1.0169	0.0035	0.34%
2026-09-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0155	1.0155	0.0015	0.15%
2026-09-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0207	1.0207	-0.0052	-0.51%
2026-09-01	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0228	1.0228	-0.0021	-0.21%
2026-08-31	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0222	1.0222	0.0006	0.06%

2026-08-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0237	1.0237	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0205	1.0205	0.0032	0.31%
2026-08-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0183	1.0183	0.0022	0.22%
2026-08-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0173	1.0173	0.0010	0.10%
2026-08-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0227	1.0227	-0.0054	-0.53%
2026-08-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0203	1.0203	0.0024	0.24%
2026-08-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0186	1.0186	0.0017	0.17%
2026-08-19	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0295	1.0295	-0.0109	-1.07%
2026-08-18	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0310	1.0310	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0255	1.0255	0.0055	0.54%
2026-08-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0241	1.0241	0.0014	0.14%
2026-08-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0252	1.0252	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0225	1.0225	0.0027	0.26%
2026-08-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0244	1.0244	-0.0019	-0.19%
2026-08-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0236	1.0236	0.0008	0.08%

2026-08-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0182	1.0182	0.0054	0.53%
2026-08-06	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2026-08-05	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0105	1.0105	0.0077	0.76%
2026-08-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0006	1.0006	0.0099	0.98%
2026-08-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0026	1.0026	-0.0020	-0.20%
2026-07-31	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0026	1.0026	0.9937	0.9937	0.0089	0.89%
2026-07-30	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	0.9937	0.9937	1.0043	1.0043	-0.0106	-1.06%
2026-07-29	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0011	1.0011	0.0032	0.32%
2026-07-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0137	1.0137	-0.0126	-1.26%
2026-07-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0071	1.0071	0.0066	0.66%
2026-07-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0139	1.0139	-0.0068	-0.67%
2026-07-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0126	1.0126	0.0013	0.13%
2026-07-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0165	1.0165	-0.0039	-0.38%
2026-07-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0010	1.0010	0.0155	1.52%
2026-07-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0020	1.0020	-0.0010	-0.10%
2026-07-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0172	1.0172	-0.0152	-1.52%
2026-07-16	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0225	1.0225	-0.0053	-0.52%
2026-07-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0226	1.0226	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0178	1.0178	0.0048	0.47%
2026-07-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0269	1.0269	-0.0091	-0.89%
2026-07-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0298	1.0298	-0.0029	-0.28%
2026-07-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0253	1.0253	0.0045	0.44%
2026-07-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0285	1.0285	-0.0032	-0.31%
2026-07-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0315	1.0315	-0.0030	-0.29%
2026-07-06	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0324	1.0324	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0281	1.0281	0.0043	0.42%
2026-07-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0323	1.0323	-0.0042	-0.41%
2026-07-01	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0333	1.0333	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0304	1.0304	0.0029	0.28%
2026-06-29	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0278	1.0278	0.0026	0.25%
2026-06-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0338	1.0338	-0.0060	-0.58%
2026-06-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0317	1.0317	0.0021	0.20%
2026-06-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0289	1.0289	0.0028	0.27%
2026-06-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0360	1.0360	-0.0071	-0.69%
2026-06-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0334	1.0334	0.0026	0.25%
2026-06-18	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0316	1.0316	0.0018	0.17%
2026-06-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0292	1.0292	0.0024	0.23%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%