平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(022682)

今天最新净值 1.0227 -0.0015 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0227
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一季平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0227	1.0227	-0.0018	-0.18%
2025-12-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0242	1.0242	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0231	1.0231	0.0011	0.11%
2025-12-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0241	1.0241	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0236	1.0236	0.0005	0.05%
2025-12-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0254	1.0254	-0.0018	-0.18%
2025-12-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-12-05	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0240	1.0240	0.0012	0.12%
2025-12-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%
2025-12-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0241	1.0241	-0.0011	-0.11%

2025-12-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0251	1.0251	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0242	1.0242	0.0009	0.09%
2025-11-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%
2025-11-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0242	1.0242	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0237	1.0237	0.0005	0.05%
2025-11-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0234	1.0234	0.0003	0.03%
2025-11-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0227	1.0227	0.0007	0.07%
2025-11-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0258	1.0258	-0.0031	-0.30%
2025-11-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0263	1.0263	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0259	1.0259	0.0004	0.04%
2025-11-18	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0269	1.0269	-0.0010	-0.10%
2025-11-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0280	1.0280	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0294	1.0294	-0.0014	-0.14%
2025-11-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0279	1.0279	0.0015	0.15%
2025-11-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0269	1.0269	0.0010	0.10%

2025-11-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0275	1.0275	-0.0006	-0.06%
2025-11-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0268	1.0268	0.0007	0.07%
2025-11-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0274	1.0274	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0259	1.0259	0.0015	0.15%
2025-11-05	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0262	1.0262	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0276	1.0276	-0.0014	-0.14%
2025-11-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0273	1.0273	0.0003	0.03%
2025-10-31	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0267	1.0267	0.0006	0.06%
2025-10-30	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0278	1.0278	-0.0011	-0.11%
2025-10-29	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0263	1.0263	0.0015	0.15%
2025-10-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0276	1.0276	-0.0013	-0.13%
2025-10-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0271	1.0271	0.0005	0.05%
2025-10-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0267	1.0267	0.0004	0.04%
2025-10-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0275	1.0275	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0260	1.0260	0.0015	0.15%
2025-10-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-10-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0277	1.0277	-0.0017	-0.17%
2025-10-16	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2025-10-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0250	1.0250	0.0026	0.25%
2025-10-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0265	1.0265	-0.0015	-0.15%
2025-10-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0274	1.0274	-0.0009	-0.09%
2025-10-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0305	1.0305	-0.0031	-0.30%
2025-09-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0249	1.0249	-0.0014	-0.14%
2025-09-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0241	1.0241	0.0008	0.08%
2025-09-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0221	1.0221	0.0020	0.20%
2025-09-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0227	1.0227	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0220	1.0220	0.0007	0.07%
2025-09-19	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0221	1.0221	-0.0001	-0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%