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平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(022682)

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今天最新净值 1.0227 -0.0015 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0227
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一周平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0227	1.0227	-0.0018	-0.18%
2025-12-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0242	1.0242	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0231	1.0231	0.0011	0.11%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%