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平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(022682)

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今天最新净值 1.0227 -0.0015 -0.15% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0227
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.12亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高莺
今年以来平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询
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今年以来,平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0227 1.0227 -0.0018 -0.18%
2025-12-15 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0242 1.0242 -0.0015 -0.15%
2025-12-12 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0231 1.0231 0.0011 0.11%
2025-12-11 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0241 1.0241 -0.0010 -0.10%
2025-12-10 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0236 1.0236 0.0005 0.05%
2025-12-09 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0254 1.0254 -0.0018 -0.18%
2025-12-08 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2025-12-05 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0240 1.0240 0.0012 0.12%
2025-12-04 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10%
2025-12-03 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0241 1.0241 -0.0011 -0.11%
2025-12-02 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10%
2025-12-01 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0242 1.0242 0.0009 0.09%
2025-11-28 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2025-11-27 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0242 1.0242 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0237 1.0237 0.0005 0.05%
2025-11-25 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-11-24 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2025-11-21 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0258 1.0258 -0.0031 -0.30%
2025-11-20 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0263 1.0263 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0259 1.0259 0.0004 0.04%
2025-11-18 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0269 1.0269 -0.0010 -0.10%
2025-11-17 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0280 1.0280 -0.0011 -0.11%
2025-11-14 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0294 1.0294 -0.0014 -0.14%
2025-11-13 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0279 1.0279 0.0015 0.15%
2025-11-12 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0269 1.0269 0.0010 0.10%
2025-11-11 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0275 1.0275 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0268 1.0268 0.0007 0.07%
2025-11-07 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0274 1.0274 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0259 1.0259 0.0015 0.15%
2025-11-05 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0262 1.0262 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0276 1.0276 -0.0014 -0.14%
2025-11-03 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2025-10-31 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0267 1.0267 0.0006 0.06%
2025-10-30 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0278 1.0278 -0.0011 -0.11%
2025-10-29 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0263 1.0263 0.0015 0.15%
2025-10-28 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0276 1.0276 -0.0013 -0.13%
2025-10-27 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0271 1.0271 0.0005 0.05%
2025-10-24 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
2025-10-23 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0275 1.0275 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0260 1.0260 0.0015 0.15%
2025-10-20 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-10-17 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0277 1.0277 -0.0017 -0.17%
2025-10-16 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-10-15 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0250 1.0250 0.0026 0.25%
2025-10-14 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0265 1.0265 -0.0015 -0.15%
2025-10-13 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0274 1.0274 -0.0009 -0.09%
2025-10-10 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0305 1.0305 -0.0031 -0.30%
2025-09-26 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0249 1.0249 -0.0014 -0.14%
2025-09-25 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0241 1.0241 0.0008 0.08%
2025-09-24 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0221 1.0221 0.0020 0.20%
2025-09-23 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0227 1.0227 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2025-09-19 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0221 1.0221 -0.0001 -0.01%
2025-09-16 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2025-09-15 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2025-09-12 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0200 1.0200 0.0006 0.06%
2025-09-11 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0185 1.0185 0.0015 0.15%
2025-09-10 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-09-09 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0190 1.0190 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0178 1.0178 0.0012 0.12%
2025-09-05 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0152 1.0152 0.0026 0.26%
2025-09-04 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0162 1.0162 -0.0010 -0.10%
2025-09-03 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0168 1.0168 -0.0006 -0.06%
2025-09-02 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0176 1.0176 -0.0008 -0.08%
2025-09-01 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2025-08-29 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0155 1.0155 0.0014 0.14%
2025-08-28 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0163 1.0163 -0.0008 -0.08%
2025-08-27 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0191 1.0191 -0.0028 -0.27%
2025-08-26 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0194 1.0194 -0.0003 -0.03%
2025-08-25 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0166 1.0166 0.0028 0.28%
2025-08-22 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0145 1.0145 0.0021 0.21%
2025-08-21 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-08-20 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0139 1.0139 0.0005 0.05%
2025-08-19 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0152 1.0152 -0.0013 -0.13%
2025-08-18 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2025-08-15 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0142 1.0142 0.0008 0.08%
2025-08-14 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0146 1.0146 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0126 1.0126 0.0020 0.20%
2025-08-12 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0130 1.0130 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-08-08 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0134 1.0134 -0.0006 -0.06%
2025-08-07 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-08-06 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2025-08-05 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0122 1.0122 0.0009 0.09%
2025-08-04 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0115 1.0115 0.0007 0.07%
2025-08-01 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2025-07-31 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0130 1.0130 -0.0011 -0.11%
2025-07-30 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-07-29 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0136 1.0136 -0.0006 -0.06%
2025-07-28 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0125 1.0125 0.0011 0.11%
2025-07-25 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0133 1.0133 -0.0008 -0.08%
2025-07-24 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-07-22 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0128 1.0128 0.0006 0.06%
2025-07-21 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0122 1.0122 0.0006 0.06%
2025-07-18 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0113 1.0113 0.0009 0.09%
2025-07-17 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0103 1.0103 0.0010 0.10%
2025-07-16 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-07-15 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0096 1.0096 0.0006 0.06%
2025-07-14 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0086 1.0086 0.0007 0.07%
2025-07-07 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0090 1.0090 -0.0004 -0.04%
2025-07-04 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2025-07-03 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09%
2025-07-02 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2025-07-01 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-06-30 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0067 1.0067 0.0007 0.07%
2025-06-27 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03%
2025-06-26 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0075 1.0075 -0.0005 -0.05%
2025-06-25 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0065 1.0065 0.0010 0.10%
2025-06-24 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0052 1.0052 0.0013 0.13%
2025-06-23 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0047 1.0047 0.0005 0.05%
2025-06-20 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2025-06-19 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0056 1.0056 -0.0011 -0.11%
2025-06-18 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0058 1.0058 -0.0002 -0.02%
2025-06-17 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2025-06-16 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-06-13 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2025-06-11 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0051 1.0051 0.0014 0.14%
2025-06-10 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0054 1.0054 -0.0003 -0.03%
2025-06-09 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2025-06-06 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-06-05 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2025-06-04 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0039 1.0039 0.0008 0.08%
2025-06-03 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-05-30 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0041 1.0041 -0.0002 -0.02%
2025-05-29 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2025-05-28 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0052 1.0052 -0.0009 -0.09%
2025-05-23 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0059 1.0059 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0052 1.0052 0.0010 0.10%
2025-05-20 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0043 1.0043 0.0009 0.09%
2025-05-19 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0053 1.0053 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13%
2025-05-13 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0035 1.0035 0.0005 0.05%
2025-05-12 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0028 1.0028 0.0007 0.07%
2025-05-09 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2025-05-08 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2025-05-07 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06%
2025-05-06 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-04-30 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9998 0.9998 0.0004 0.04%
2025-04-29 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2025-04-28 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2025-04-24 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2025-04-23 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9992 0.9992 0.0004 0.04%
2025-04-22 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
2025-04-21 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9984 0.9984 0.0003 0.03%
2025-04-18 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2025-04-17 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.00%
2025-04-16 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.0002 0.02%
2025-04-15 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 0.0000 0.00%
2025-04-14 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
2025-04-11 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9974 0.9974 0.0006 0.06%
2025-04-10 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9965 0.9965 0.0009 0.09%
2025-04-09 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9960 0.9960 0.0005 0.05%
2025-04-08 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9952 0.9952 0.0008 0.08%
2025-04-07 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9995 0.9995 -0.0043 -0.43%
2025-04-03 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9989 0.9989 0.0006 0.06%
2025-04-02 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9989 0.9989 0.0000 0.00%
2025-04-01 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9989 0.9989 0.0000 0.00%
2025-03-31 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9994 0.9994 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2025-03-26 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2025-03-25 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2025-03-24 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9982 0.9982 0.0006 0.06%
2025-03-21 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9996 0.9996 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2025-03-19 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
2025-03-18 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2025-03-17 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9997 0.9997 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9980 0.9980 0.0017 0.17%
2025-03-13 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9981 0.9981 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9978 0.9978 0.0003 0.03%
2025-03-11 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9984 0.9984 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9986 0.9986 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9995 0.9995 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9989 0.9989 0.0006 0.06%
2025-03-05 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9986 0.9986 0.0003 0.03%
2025-03-04 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2025-03-03 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9985 0.9985 0.0001 0.01%
2025-02-28 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9995 0.9995 -0.0010 -0.10%
2025-02-27 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9990 0.9990 0.0007 0.07%
2025-02-25 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0004 1.0004 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0014 1.0014 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0004 1.0004 0.0013 0.13%
2025-01-27 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2025-01-24 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-01-23 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
通航基金 1.0924 2.35%
黄金股票ETF基金 1.6211 0.86%
A500红低 1.0045 0.85%
平安港股通红利优选混合A 1.1052 0.64%
平安港股通红利优选混合C 1.0987 0.64%
平安鑫盛混合发起式A 1.1231 0.57%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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