嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013539)

今天最新净值 1.0365 0.0012 0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0365
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6292亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：张静

近一季嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A|嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0365	1.0365	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0353	1.0353	0.0012	0.12%
2025-12-11	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0361	1.0361	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0356	1.0356	0.0005	0.05%
2025-12-09	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0380	1.0380	-0.0024	-0.23%
2025-12-08	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0391	1.0391	-0.0011	-0.11%
2025-12-05	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0383	1.0383	0.0008	0.08%
2025-12-04	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0377	1.0377	0.0006	0.06%
2025-12-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0389	1.0389	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0395	1.0395	-0.0006	-0.06%

2025-12-01	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0376	1.0376	0.0019	0.18%
2025-11-28	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0365	1.0365	0.0011	0.11%
2025-11-27	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0362	1.0362	0.0003	0.03%
2025-11-26	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%
2025-11-25	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0339	1.0339	0.0019	0.18%
2025-11-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0324	1.0324	0.0015	0.15%
2025-11-21	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0368	1.0368	-0.0044	-0.42%
2025-11-20	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0369	1.0369	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0366	1.0366	0.0003	0.03%
2025-11-18	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0410	1.0410	-0.0044	-0.42%
2025-11-17	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0428	1.0428	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0470	1.0470	-0.0042	-0.40%
2025-11-13	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0427	1.0427	0.0043	0.41%
2025-11-12	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0400	1.0400	0.0027	0.26%
2025-11-11	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0388	1.0388	0.0012	0.12%

2025-11-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0347	1.0347	0.0041	0.40%
2025-11-07	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0353	1.0353	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0325	1.0325	0.0028	0.27%
2025-11-05	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0323	1.0323	0.0002	0.02%
2025-11-04	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0350	1.0350	-0.0027	-0.26%
2025-11-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0336	1.0336	0.0014	0.14%
2025-10-31	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0338	1.0338	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0352	1.0352	-0.0014	-0.14%
2025-10-29	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0331	1.0331	0.0021	0.20%
2025-10-28	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0364	1.0364	-0.0033	-0.32%
2025-10-27	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0347	1.0347	0.0017	0.16%
2025-10-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0335	1.0335	0.0012	0.12%
2025-10-23	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%
2025-10-22	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0370	1.0370	-0.0038	-0.37%
2025-10-21	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0327	1.0327	0.0043	0.42%
2025-10-20	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0348	1.0348	-0.0021	-0.20%
2025-10-17	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0371	1.0371	-0.0023	-0.22%
2025-10-16	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2025-10-15	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0327	1.0327	0.0044	0.43%
2025-10-14	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%
2025-10-13	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0320	1.0320	0.0004	0.04%
2025-10-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0340	1.0340	-0.0020	-0.19%
2025-09-26	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0222	1.0222	-0.0007	-0.07%
2025-09-25	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0228	1.0228	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0212	1.0212	0.0016	0.16%
2025-09-23	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2025-09-22	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0206	1.0206	0.0006	0.06%
2025-09-19	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0201	1.0201	0.0005	0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%