兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017384)

今天最新净值 1.2381 -0.0028 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2306 0.0001 0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2381
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.3311亿
最近资产：9.18亿
基金公司：
基金经理：刘潇

近一季兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2390	1.2390	1.2381	1.2381	0.0009	0.07%
2026-09-11	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2381	1.2381	1.2409	1.2409	-0.0028	-0.23%
2026-09-10	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2409	1.2409	1.2434	1.2434	-0.0025	-0.20%
2026-09-09	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2434	1.2434	1.2438	1.2438	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2438	1.2438	1.2437	1.2437	0.0001	0.01%
2026-09-07	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2437	1.2437	1.2440	1.2440	-0.0003	-0.02%
2026-09-04	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2440	1.2440	1.2436	1.2436	0.0004	0.03%
2026-09-03	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2436	1.2436	1.2426	1.2426	0.0010	0.08%
2026-09-02	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2426	1.2426	1.2453	1.2453	-0.0027	-0.22%
2026-09-01	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2453	1.2453	1.2454	1.2454	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2454	1.2454	1.2459	1.2459	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2459	1.2459	1.2461	1.2461	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2461	1.2461	1.2451	1.2451	0.0010	0.08%
2026-08-26	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2451	1.2451	1.2436	1.2436	0.0015	0.12%
2026-08-25	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2436	1.2436	1.2423	1.2423	0.0013	0.10%
2026-08-24	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2423	1.2423	1.2449	1.2449	-0.0026	-0.21%
2026-08-21	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2449	1.2449	1.2452	1.2452	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2452	1.2452	1.2429	1.2429	0.0023	0.19%
2026-08-19	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2429	1.2429	1.2477	1.2477	-0.0048	-0.38%
2026-08-18	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2477	1.2477	1.2472	1.2472	0.0005	0.04%
2026-08-17	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2472	1.2472	1.2438	1.2438	0.0034	0.27%
2026-08-14	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2438	1.2438	1.2443	1.2443	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2443	1.2443	1.2457	1.2457	-0.0014	-0.11%
2026-08-12	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2457	1.2457	1.2451	1.2451	0.0006	0.05%
2026-08-11	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2451	1.2451	1.2464	1.2464	-0.0013	-0.10%

2026-08-10	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2464	1.2464	1.2438	1.2438	0.0026	0.21%
2026-08-07	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2438	1.2438	1.2410	1.2410	0.0028	0.23%
2026-08-06	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2410	1.2410	1.2413	1.2413	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2413	1.2413	1.2385	1.2385	0.0028	0.23%
2026-08-04	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2385	1.2385	1.2372	1.2372	0.0013	0.11%
2026-08-03	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2372	1.2372	1.2377	1.2377	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2377	1.2377	1.2359	1.2359	0.0018	0.15%
2026-07-30	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2359	1.2359	1.2375	1.2375	-0.0016	-0.13%
2026-07-29	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2375	1.2375	1.2343	1.2343	0.0032	0.26%
2026-07-28	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2343	1.2343	1.2369	1.2369	-0.0026	-0.21%
2026-07-27	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2369	1.2369	1.2323	1.2323	0.0046	0.37%
2026-07-24	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2323	1.2323	1.2370	1.2370	-0.0047	-0.38%
2026-07-23	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2370	1.2370	1.2359	1.2359	0.0011	0.09%
2026-07-22	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2359	1.2359	1.2366	1.2366	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2366	1.2366	1.2327	1.2327	0.0039	0.32%
2026-07-20	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2327	1.2327	1.2298	1.2298	0.0029	0.24%
2026-07-17	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2298	1.2298	1.2368	1.2368	-0.0070	-0.57%
2026-07-16	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2379	1.2379	-0.0011	-0.09%
2026-07-15	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2379	1.2379	1.2356	1.2356	0.0023	0.19%
2026-07-14	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2356	1.2356	1.2324	1.2324	0.0032	0.26%
2026-07-13	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2324	1.2324	1.2368	1.2368	-0.0044	-0.36%
2026-07-10	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2369	1.2369	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2369	1.2369	1.2349	1.2349	0.0020	0.16%
2026-07-08	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2349	1.2349	1.2352	1.2352	-0.0003	-0.02%
2026-07-07	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2352	1.2352	1.2389	1.2389	-0.0037	-0.30%
2026-07-06	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2389	1.2389	1.2372	1.2372	0.0017	0.14%
2026-07-03	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2372	1.2372	1.2345	1.2345	0.0027	0.22%
2026-07-02	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2345	1.2345	1.2358	1.2358	-0.0013	-0.11%
2026-07-01	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2358	1.2358	1.2347	1.2347	0.0011	0.09%
2026-06-30	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2347	1.2347	1.2340	1.2340	0.0007	0.06%
2026-06-29	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2340	1.2340	1.2304	1.2304	0.0036	0.29%
2026-06-26	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2304	1.2304	1.2347	1.2347	-0.0043	-0.35%
2026-06-25	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2347	1.2347	1.2341	1.2341	0.0006	0.05%
2026-06-24	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2341	1.2341	1.2314	1.2314	0.0027	0.22%
2026-06-23	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2314	1.2314	1.2352	1.2352	-0.0038	-0.31%
2026-06-22	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2352	1.2352	1.2334	1.2334	0.0018	0.15%
2026-06-18	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2334	1.2334	1.2343	1.2343	-0.0009	-0.07%
2026-06-17	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2343	1.2343	1.2338	1.2338	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%