兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017384)
今天最新净值
1.2381
-0.0028 -0.23%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2306
0.0001 0.0100%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2381
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：8.3311亿
- 最近资产：9.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘潇
近一月兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2390 |
1.2390 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2381 |
1.2381 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2409 |
1.2409 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2434 |
1.2434 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2438 |
1.2438 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2437 |
1.2437 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2440 |
1.2440 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2436 |
1.2436 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2426 |
1.2426 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2453 |
1.2453 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2454 |
1.2454 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2459 |
1.2459 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2461 |
1.2461 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2451 |
1.2451 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2436 |
1.2436 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2423 |
1.2423 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2449 |
1.2449 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2452 |
1.2452 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2429 |
1.2429 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2477 |
1.2477 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2472 |
1.2472 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0034 |
0.27% |
