宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018163)

今天最新净值 1.0744 -0.0006 -0.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0744
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4991亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：张晓龙

近一季宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y(018163)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0740	1.0740	1.0744	1.0744	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0744	1.0744	1.0750	1.0750	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0737	1.0737	0.0013	0.12%
2025-12-09	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0743	1.0743	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0745	1.0745	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0745	1.0745	1.0730	1.0730	0.0015	0.14%
2025-12-04	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0749	1.0749	-0.0019	-0.18%
2025-12-03	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0760	1.0760	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0773	1.0773	-0.0013	-0.12%
2025-12-01	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%

2025-11-28	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0762	1.0762	0.0010	0.09%
2025-11-27	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%
2025-11-26	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0778	1.0778	-0.0016	-0.15%
2025-11-25	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0778	1.0778	1.0775	1.0775	0.0003	0.03%
2025-11-24	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0775	1.0775	1.0759	1.0759	0.0016	0.15%
2025-11-21	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0759	1.0759	1.0795	1.0795	-0.0036	-0.33%
2025-11-20	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0800	1.0800	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0800	1.0800	1.0801	1.0801	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0815	1.0815	-0.0014	-0.13%
2025-11-17	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0815	1.0815	1.0820	1.0820	-0.0005	-0.05%
2025-11-14	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0834	1.0834	-0.0014	-0.13%
2025-11-13	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0840	1.0840	-0.0006	-0.06%
2025-11-12	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%
2025-11-11	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0837	1.0837	1.0834	1.0834	0.0003	0.03%
2025-11-10	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0820	1.0820	0.0014	0.13%

2025-11-07	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0817	1.0817	0.0003	0.03%
2025-11-06	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0817	1.0817	1.0813	1.0813	0.0004	0.04%
2025-11-05	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0813	1.0813	1.0820	1.0820	-0.0007	-0.06%
2025-11-04	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0828	1.0828	-0.0008	-0.07%
2025-11-03	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0828	1.0828	1.0816	1.0816	0.0012	0.11%
2025-10-31	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0816	1.0816	1.0804	1.0804	0.0012	0.11%
2025-10-30	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0804	1.0804	1.0810	1.0810	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0810	1.0810	1.0808	1.0808	0.0002	0.02%
2025-10-28	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0808	1.0808	1.0816	1.0816	-0.0008	-0.07%
2025-10-27	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0816	1.0816	1.0808	1.0808	0.0008	0.07%
2025-10-24	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0808	1.0808	1.0803	1.0803	0.0005	0.05%
2025-10-23	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0803	1.0803	1.0816	1.0816	-0.0013	-0.12%
2025-10-22	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0816	1.0816	1.0838	1.0838	-0.0022	-0.20%
2025-10-21	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0838	1.0838	1.0800	1.0800	0.0038	0.35%
2025-10-20	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0800	1.0800	1.0819	1.0819	-0.0019	-0.18%
2025-10-17	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0819	1.0819	1.0805	1.0805	0.0014	0.13%
2025-10-16	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0805	1.0805	1.0796	1.0796	0.0009	0.08%
2025-10-15	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0796	1.0796	1.0776	1.0776	0.0020	0.19%
2025-10-14	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0776	1.0776	1.0771	1.0771	0.0005	0.05%
2025-10-13	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0771	1.0771	1.0741	1.0741	0.0030	0.28%
2025-10-10	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0757	1.0757	-0.0016	-0.15%
2025-09-26	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0674	1.0674	1.0677	1.0677	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0677	1.0677	1.0683	1.0683	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0683	1.0683	1.0670	1.0670	0.0013	0.12%
2025-09-23	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0670	1.0670	1.0671	1.0671	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0657	1.0657	0.0014	0.13%
2025-09-19	018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0665	1.0665	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0654	-0.07%