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宏利悠然混合(FOF)Y基金净值查询(018163)

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今天最新净值 1.0876 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0876
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4991亿
最近资产：0.50亿
基金公司：
基金经理：张晓龙

近一月宏利悠然混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利悠然混合(FOF)Y(018163)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0876	1.0876	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0881	1.0881	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0881	1.0881	1.0903	1.0903	-0.0022	-0.20%
2026-09-10	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0903	1.0903	1.0917	1.0917	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0917	1.0917	0.0000	0.00%
2026-09-08	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0918	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0918	1.0918	1.0909	1.0909	0.0009	0.08%
2026-09-04	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0911	1.0911	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0893	1.0893	0.0018	0.17%
2026-09-02	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0916	1.0916	-0.0023	-0.21%

2026-09-01	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0917	1.0917	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0917	1.0917	0.0000	0.00%
2026-08-28	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0921	1.0921	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.0915	1.0915	0.0006	0.05%
2026-08-26	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0915	1.0915	1.0913	1.0913	0.0002	0.02%
2026-08-25	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0913	1.0913	1.0909	1.0909	0.0004	0.04%
2026-08-24	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0920	1.0920	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0910	1.0910	0.0010	0.09%
2026-08-20	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0902	1.0902	0.0008	0.07%
2026-08-19	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.0970	1.0970	-0.0068	-0.62%
2026-08-18	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0970	1.0970	1.0977	1.0977	-0.0007	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%