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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y - 基金主页(代码:017270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5144 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4736 -0.0002 -0.0140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5144
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.0435亿
最近资产：3.05亿元
基金公司：
基金经理：章鸽武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.74%	-0.28%	-0.19%	0.57%	6.90%	19.50%	18.59%	14.47%
同类排名	10/519	118/680	95/679	26/660	7/439	41/366	16/316	-

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5171	0.18%
2026-09-15	1.5144	-0.03%
2026-09-14	1.5148	-0.04%
2026-09-11	1.5154	-0.11%
2026-09-10	1.5171	-0.10%
2026-09-09	1.5186	0.00%

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000962	东方钽业	11.0200	0.33%	2.20%
002683	广东宏大	12.0600	0.32%	2.19%
688012	中微公司	1.5400	0.32%	0.99%
300432	富临精工	18.7400	0.30%	4.49%
301571	国科天成	5.9100	0.25%	6.92%
600490	鹏欣资源	47.5100	0.25%	9.00%
300747	锐科激光	11.6600	0.21%	2.73%
600176	中国巨石	12.3600	0.21%	3.07%
000672	上峰水泥	23.2100	0.20%	1.63%
600363	联创光电	5.9400	0.20%	3.63%

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)基金档案

基金代码	017270	基金简称	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	章鸽武	基金托管人		基金公司
最近资产	3.05亿元	最近份额	10.0435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%