华夏聚丰混合(FOF)C基金净值查询(005958)

今天最新净值 1.0849 -0.0021 -0.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：2018-10-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6508亿
最近资产：1.68亿
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰卢少强

近一季华夏聚丰混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚丰混合(FOF)C(005958)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0849	1.0849	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0870	1.0870	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0905	1.0905	-0.0035	-0.32%
2026-09-09	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0925	1.0925	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0940	1.0940	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0923	1.0923	0.0017	0.16%
2026-09-04	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0939	1.0939	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0895	1.0895	0.0044	0.40%
2026-09-02	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0914	1.0914	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%

2026-08-31	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0895	1.0895	0.0018	0.17%
2026-08-28	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0911	1.0911	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0911	1.0911	1.0864	1.0864	0.0047	0.43%
2026-08-26	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0854	1.0854	0.0010	0.09%
2026-08-25	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0838	1.0838	0.0016	0.15%
2026-08-24	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0866	1.0866	-0.0028	-0.26%
2026-08-21	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0846	1.0846	0.0020	0.18%
2026-08-20	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0838	1.0838	0.0008	0.07%
2026-08-19	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0879	1.0879	-0.0041	-0.38%
2026-08-18	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0887	1.0887	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0848	1.0848	0.0039	0.36%
2026-08-14	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0843	1.0843	0.0005	0.05%
2026-08-13	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%
2026-08-12	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0818	1.0818	0.0025	0.23%
2026-08-11	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0834	1.0834	-0.0016	-0.15%

2026-08-10	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0837	1.0837	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0781	1.0781	0.0056	0.52%
2026-08-06	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0769	1.0769	0.0012	0.11%
2026-08-05	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0707	1.0707	0.0062	0.58%
2026-08-04	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0646	1.0646	0.0061	0.57%
2026-08-03	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0641	1.0641	0.0005	0.05%
2026-07-31	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0618	1.0618	0.0023	0.22%
2026-07-30	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0602	1.0602	0.0016	0.15%
2026-07-29	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0594	1.0594	0.0008	0.08%
2026-07-28	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0659	1.0659	-0.0065	-0.61%
2026-07-27	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0644	1.0644	0.0015	0.14%
2026-07-24	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0669	1.0669	-0.0025	-0.23%
2026-07-23	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0657	1.0657	0.0012	0.11%
2026-07-22	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0662	1.0662	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0571	1.0571	0.0091	0.86%
2026-07-20	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0579	1.0579	-0.0008	-0.08%
2026-07-17	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0695	1.0695	-0.0116	-1.10%
2026-07-16	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0788	1.0788	-0.0093	-0.86%
2026-07-15	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0813	1.0813	-0.0025	-0.23%
2026-07-14	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0743	1.0743	0.0070	0.65%
2026-07-13	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0870	1.0870	-0.0127	-1.18%
2026-07-10	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0898	1.0898	-0.0028	-0.26%
2026-07-09	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0827	1.0827	0.0071	0.66%
2026-07-08	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0813	1.0813	0.0014	0.13%
2026-07-07	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0861	1.0861	-0.0048	-0.44%
2026-07-06	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0867	1.0867	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0836	1.0836	0.0031	0.29%
2026-07-02	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0894	1.0894	-0.0058	-0.53%
2026-07-01	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0923	1.0923	-0.0029	-0.27%
2026-06-30	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0866	1.0866	0.0057	0.52%
2026-06-29	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0850	1.0850	0.0016	0.15%
2026-06-26	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0926	1.0926	-0.0076	-0.70%
2026-06-25	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0874	1.0874	0.0052	0.48%
2026-06-24	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0854	1.0854	0.0020	0.18%
2026-06-23	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0981	1.0981	-0.0127	-1.17%
2026-06-22	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0981	1.0981	1.0942	1.0942	0.0039	0.36%
2026-06-18	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0900	1.0900	0.0042	0.39%
2026-06-17	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0908	1.0908	-0.0008	-0.07%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%