华夏聚丰混合(FOF)C基金净值查询(005958)

今天最新净值 1.0836 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0836
成立日期：2018-10-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6508亿
最近资产：1.68亿
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰卢少强

近一年华夏聚丰混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚丰混合(FOF)C(005958)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0836	1.0836	-0.0020	-0.18%
2026-09-14	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0849	1.0849	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0870	1.0870	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0905	1.0905	-0.0035	-0.32%
2026-09-09	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0925	1.0925	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0940	1.0940	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0923	1.0923	0.0017	0.16%
2026-09-04	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0939	1.0939	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0895	1.0895	0.0044	0.40%
2026-09-02	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0914	1.0914	-0.0019	-0.17%

2026-09-01	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%
2026-08-31	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0895	1.0895	0.0018	0.17%
2026-08-28	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0911	1.0911	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0911	1.0911	1.0864	1.0864	0.0047	0.43%
2026-08-26	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0854	1.0854	0.0010	0.09%
2026-08-25	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0838	1.0838	0.0016	0.15%
2026-08-24	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0866	1.0866	-0.0028	-0.26%
2026-08-21	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0846	1.0846	0.0020	0.18%
2026-08-20	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0838	1.0838	0.0008	0.07%
2026-08-19	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0879	1.0879	-0.0041	-0.38%
2026-08-18	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0887	1.0887	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0848	1.0848	0.0039	0.36%
2026-08-14	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0843	1.0843	0.0005	0.05%
2026-08-13	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%
2026-08-12	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0818	1.0818	0.0025	0.23%

2026-08-11	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0834	1.0834	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0837	1.0837	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0781	1.0781	0.0056	0.52%
2026-08-06	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0769	1.0769	0.0012	0.11%
2026-08-05	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0707	1.0707	0.0062	0.58%
2026-08-04	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0646	1.0646	0.0061	0.57%
2026-08-03	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0641	1.0641	0.0005	0.05%
2026-07-31	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0618	1.0618	0.0023	0.22%
2026-07-30	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0602	1.0602	0.0016	0.15%
2026-07-29	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0594	1.0594	0.0008	0.08%
2026-07-28	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0659	1.0659	-0.0065	-0.61%
2026-07-27	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0644	1.0644	0.0015	0.14%
2026-07-24	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0669	1.0669	-0.0025	-0.23%
2026-07-23	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0657	1.0657	0.0012	0.11%
2026-07-22	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0662	1.0662	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0571	1.0571	0.0091	0.86%
2026-07-20	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0579	1.0579	-0.0008	-0.08%
2026-07-17	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0695	1.0695	-0.0116	-1.10%
2026-07-16	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0788	1.0788	-0.0093	-0.86%
2026-07-15	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0813	1.0813	-0.0025	-0.23%
2026-07-14	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0743	1.0743	0.0070	0.65%
2026-07-13	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0870	1.0870	-0.0127	-1.18%
2026-07-10	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0898	1.0898	-0.0028	-0.26%
2026-07-09	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0827	1.0827	0.0071	0.66%
2026-07-08	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0813	1.0813	0.0014	0.13%
2026-07-07	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0861	1.0861	-0.0048	-0.44%
2026-07-06	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0867	1.0867	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0836	1.0836	0.0031	0.29%
2026-07-02	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0894	1.0894	-0.0058	-0.53%
2026-07-01	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0923	1.0923	-0.0029	-0.27%
2026-06-30	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0866	1.0866	0.0057	0.52%
2026-06-29	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0850	1.0850	0.0016	0.15%
2026-06-26	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0926	1.0926	-0.0076	-0.70%
2026-06-25	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0874	1.0874	0.0052	0.48%
2026-06-24	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0854	1.0854	0.0020	0.18%
2026-06-23	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0981	1.0981	-0.0127	-1.17%
2026-06-22	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0981	1.0981	1.0942	1.0942	0.0039	0.36%
2026-06-18	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0900	1.0900	0.0042	0.39%
2026-06-17	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0908	1.0908	-0.0008	-0.07%
2026-06-16	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0912	1.0912	-0.0004	-0.04%
2026-06-15	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0814	1.0814	0.0098	0.90%
2026-06-12	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0775	1.0775	0.0039	0.36%
2026-06-11	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0756	1.0756	0.0019	0.18%
2026-06-10	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0835	1.0835	-0.0079	-0.73%
2026-06-09	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0792	1.0792	0.0043	0.40%
2026-06-08	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0875	1.0875	-0.0083	-0.76%
2026-06-05	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0963	1.0963	-0.0088	-0.80%
2026-06-04	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0973	1.0973	-0.0010	-0.09%
2026-06-03	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0973	1.0973	1.0985	1.0985	-0.0012	-0.11%
2026-06-02	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0985	1.0985	1.0958	1.0958	0.0027	0.25%
2026-06-01	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0947	1.0947	0.0011	0.10%
2026-05-29	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0947	1.0947	1.0945	1.0945	0.0002	0.02%
2026-05-28	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0935	1.0935	0.0010	0.09%
2026-05-27	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0976	1.0976	-0.0041	-0.37%
2026-05-26	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0976	1.0976	1.0975	1.0975	0.0001	0.01%
2026-05-25	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0975	1.0975	1.0954	1.0954	0.0021	0.19%
2026-05-22	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0954	1.0954	1.0920	1.0920	0.0034	0.31%
2026-05-21	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0941	1.0941	-0.0021	-0.19%
2026-05-20	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0932	1.0932	0.0009	0.08%
2026-05-19	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0917	1.0917	0.0015	0.14%
2026-05-18	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0917	1.0917	1.0922	1.0922	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0987	1.0987	-0.0065	-0.59%
2026-05-14	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0987	1.0987	1.1023	1.1023	-0.0036	-0.33%
2026-05-13	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.1023	1.1023	1.0986	1.0986	0.0037	0.34%
2026-05-12	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0986	1.0986	1.0995	1.0995	-0.0009	-0.08%
2026-05-11	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0958	1.0958	0.0037	0.34%
2026-05-08	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0955	1.0955	0.0003	0.03%
2026-05-07	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0944	1.0944	0.0011	0.10%
2026-05-06	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0944	1.0944	1.0850	1.0850	0.0094	0.86%
2026-04-28	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0843	1.0843	-0.0021	-0.19%
2026-04-27	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0830	1.0830	0.0013	0.12%
2026-04-24	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0834	1.0834	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0859	1.0859	-0.0025	-0.23%
2026-04-22	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0823	1.0823	0.0036	0.33%
2026-04-21	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0814	1.0814	0.0009	0.08%
2026-04-20	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0818	1.0818	-0.0004	-0.04%
2026-04-17	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0805	1.0805	0.0013	0.12%
2026-04-16	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0762	1.0762	0.0043	0.40%
2026-04-15	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0755	1.0755	0.0007	0.07%
2026-04-14	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0723	1.0723	0.0032	0.30%
2026-04-13	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0705	1.0705	0.0018	0.17%
2026-04-10	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0692	1.0692	0.0013	0.12%
2026-04-09	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0695	1.0695	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0596	1.0596	0.0099	0.93%
2026-04-07	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0586	1.0586	0.0010	0.09%
2026-04-03	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0597	1.0597	-0.0010	-0.09%
2026-04-01	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0546	1.0546	0.0051	0.48%
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2026-02-26	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0947	1.0947	-0.0014	-0.13%
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2025-10-23	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0711	1.0711	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0718	1.0718	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0695	1.0695	0.0023	0.22%
2025-10-20	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0675	1.0675	0.0020	0.19%
2025-10-17	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0707	1.0707	-0.0032	-0.30%
2025-10-16	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0699	1.0699	0.0008	0.07%
2025-10-15	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0699	1.0699	1.0669	1.0669	0.0030	0.28%
2025-10-14	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0687	1.0687	-0.0018	-0.17%
2025-10-13	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0691	1.0691	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0703	1.0703	-0.0012	-0.11%
2025-09-26	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0659	1.0659	-0.0014	-0.13%
2025-09-25	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0664	1.0664	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0649	1.0649	0.0015	0.14%
2025-09-23	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0651	1.0651	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0653	1.0653	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	005958	华夏聚丰混合(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%