东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询(019904)

今天最新净值 1.0806 -0.0023 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1109
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5682亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：陈文扬

近一季东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0808	1.1111	1.0806	1.1109	0.0002	0.02%
2026-09-11	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0806	1.1109	1.0829	1.1132	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0829	1.1132	1.0846	1.1149	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0846	1.1149	1.0846	1.1149	0.0000	0.00%
2026-09-08	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0846	1.1149	1.0837	1.1140	0.0009	0.08%
2026-09-07	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0837	1.1140	1.0833	1.1136	0.0004	0.04%
2026-09-04	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0833	1.1136	1.0830	1.1133	0.0003	0.03%
2026-09-03	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0830	1.1133	1.0827	1.1130	0.0003	0.03%
2026-09-02	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0827	1.1130	1.0829	1.1132	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0829	1.1132	1.0824	1.1127	0.0005	0.05%

2026-08-31	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0824	1.1127	1.0813	1.1116	0.0011	0.10%
2026-08-28	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0813	1.1116	1.0810	1.1113	0.0003	0.03%
2026-08-27	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0810	1.1113	1.0884	1.1117	-0.0074	-0.68%
2026-08-26	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0884	1.1117	1.0887	1.1120	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0887	1.1120	1.0886	1.1119	0.0001	0.01%
2026-08-24	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0886	1.1119	1.0890	1.1123	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0890	1.1123	1.0887	1.1120	0.0003	0.03%
2026-08-20	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0887	1.1120	1.0885	1.1118	0.0002	0.02%
2026-08-19	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0885	1.1118	1.0915	1.1148	-0.0030	-0.27%
2026-08-18	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0915	1.1148	1.0901	1.1134	0.0014	0.13%
2026-08-17	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0901	1.1134	1.0887	1.1120	0.0014	0.13%
2026-08-14	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0887	1.1120	1.0885	1.1118	0.0002	0.02%
2026-08-13	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0885	1.1118	1.0887	1.1120	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0887	1.1120	1.0884	1.1117	0.0003	0.03%
2026-08-11	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0884	1.1117	1.0879	1.1112	0.0005	0.05%

2026-08-10	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0879	1.1112	1.0856	1.1089	0.0023	0.21%
2026-08-07	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0856	1.1089	1.0841	1.1074	0.0015	0.14%
2026-08-06	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0841	1.1074	1.0849	1.1082	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0849	1.1082	1.0847	1.1080	0.0002	0.02%
2026-08-04	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0847	1.1080	1.0834	1.1067	0.0013	0.12%
2026-08-03	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0834	1.1067	1.0834	1.1067	0.0000	0.00%
2026-07-31	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0834	1.1067	1.0820	1.1053	0.0014	0.13%
2026-07-30	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0820	1.1053	1.0806	1.1039	0.0014	0.13%
2026-07-29	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0806	1.1039	1.0790	1.1023	0.0016	0.15%
2026-07-28	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0790	1.1023	1.0806	1.1039	-0.0016	-0.15%
2026-07-27	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0806	1.1039	1.0793	1.1026	0.0013	0.12%
2026-07-24	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0793	1.1026	1.0813	1.1046	-0.0020	-0.18%
2026-07-23	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0813	1.1046	1.0791	1.1024	0.0022	0.20%
2026-07-22	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0791	1.1024	1.0776	1.1009	0.0015	0.14%
2026-07-21	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0776	1.1009	1.0768	1.1001	0.0008	0.07%
2026-07-20	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0768	1.1001	1.0747	1.0980	0.0021	0.20%
2026-07-17	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0747	1.0980	1.0773	1.1006	-0.0026	-0.24%
2026-07-16	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0773	1.1006	1.0786	1.1019	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0786	1.1019	1.0777	1.1010	0.0009	0.08%
2026-07-14	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0777	1.1010	1.0751	1.0984	0.0026	0.24%
2026-07-13	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0751	1.0984	1.0766	1.0999	-0.0015	-0.14%
2026-07-10	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0766	1.0999	1.0769	1.1002	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0769	1.1002	1.0766	1.0999	0.0003	0.03%
2026-07-08	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0766	1.0999	1.0759	1.0992	0.0007	0.07%
2026-07-07	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0759	1.0992	1.0773	1.1006	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0773	1.1006	1.0761	1.0994	0.0012	0.11%
2026-07-03	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0761	1.0994	1.0751	1.0984	0.0010	0.09%
2026-07-02	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0751	1.0984	1.0759	1.0992	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0759	1.0992	1.0763	1.0996	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0763	1.0996	1.0768	1.1001	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0768	1.1001	1.0748	1.0981	0.0020	0.19%
2026-06-26	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0748	1.0981	1.0762	1.0995	-0.0014	-0.13%
2026-06-25	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0762	1.0995	1.0763	1.0996	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0763	1.0996	1.0766	1.0999	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0766	1.0999	1.0789	1.1022	-0.0023	-0.21%
2026-06-22	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0789	1.1022	1.0777	1.1010	0.0012	0.11%
2026-06-18	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0777	1.1010	1.0785	1.1018	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	1.0785	1.1018	1.0788	1.1021	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%