东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(东方红颐安稳健养老一年(FOF))基金净值查询(017775)

今天最新净值 1.0704 0.0007 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0829
成立日期：2023-05-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5702亿
最近资产：1.38亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红颐安稳健养老一年(FOF)A|东方红颐安稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0703	1.0828	1.0704	1.0829	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0704	1.0829	1.0697	1.0822	0.0007	0.07%
2025-12-10	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0697	1.0822	1.0691	1.0816	0.0006	0.06%
2025-12-09	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0691	1.0816	1.0691	1.0816	0.0000	0.00%
2025-12-08	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0691	1.0816	1.0698	1.0823	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0698	1.0823	1.0742	1.0817	-0.0044	-0.41%
2025-12-04	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0742	1.0817	1.0760	1.0835	-0.0018	-0.17%
2025-12-03	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0760	1.0835	1.0766	1.0841	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0766	1.0841	1.0777	1.0852	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0777	1.0852	1.0772	1.0847	0.0005	0.05%

2025-11-28	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0772	1.0847	1.0767	1.0842	0.0005	0.05%
2025-11-27	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0767	1.0842	1.0768	1.0843	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0768	1.0843	1.0780	1.0855	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0780	1.0855	1.0783	1.0858	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0783	1.0858	1.0783	1.0858	0.0000	0.00%
2025-11-21	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0783	1.0858	1.0795	1.0870	-0.0012	-0.11%
2025-11-20	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0795	1.0870	1.0797	1.0872	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0797	1.0872	1.0798	1.0873	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0798	1.0873	1.0806	1.0881	-0.0008	-0.07%
2025-11-17	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0806	1.0881	1.0807	1.0882	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0807	1.0882	1.0815	1.0890	-0.0008	-0.07%
2025-11-13	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0815	1.0890	1.0812	1.0887	0.0003	0.03%
2025-11-12	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0812	1.0887	1.0808	1.0883	0.0004	0.04%
2025-11-11	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0808	1.0883	1.0807	1.0882	0.0001	0.01%
2025-11-10	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0807	1.0882	1.0797	1.0872	0.0010	0.09%

2025-11-07	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0797	1.0872	1.0801	1.0876	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0801	1.0876	1.0800	1.0875	0.0001	0.01%
2025-11-05	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0800	1.0875	1.0795	1.0870	0.0005	0.05%
2025-11-04	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0795	1.0870	1.0795	1.0870	0.0000	0.00%
2025-11-03	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0795	1.0870	1.0788	1.0863	0.0007	0.06%
2025-10-31	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0788	1.0863	1.0787	1.0862	0.0001	0.01%
2025-10-30	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0787	1.0862	1.0785	1.0860	0.0002	0.02%
2025-10-29	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0785	1.0860	1.0781	1.0856	0.0004	0.04%
2025-10-28	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0781	1.0856	1.0777	1.0852	0.0004	0.04%
2025-10-27	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0777	1.0852	1.0770	1.0845	0.0007	0.06%
2025-10-24	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0770	1.0845	1.0766	1.0841	0.0004	0.04%
2025-10-23	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0766	1.0841	1.0763	1.0838	0.0003	0.03%
2025-10-22	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0763	1.0838	1.0769	1.0844	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0769	1.0844	1.0760	1.0835	0.0009	0.08%
2025-10-20	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0760	1.0835	1.0765	1.0840	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0765	1.0840	1.0760	1.0835	0.0005	0.05%
2025-10-16	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0760	1.0835	1.0756	1.0831	0.0004	0.04%
2025-10-15	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0756	1.0831	1.0740	1.0815	0.0016	0.15%
2025-10-14	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0740	1.0815	1.0743	1.0818	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0743	1.0818	1.0745	1.0820	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0745	1.0820	1.0755	1.0830	-0.0010	-0.09%
2025-09-26	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0703	1.0778	1.0705	1.0780	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0705	1.0780	1.0712	1.0787	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0712	1.0787	1.0711	1.0786	0.0001	0.01%
2025-09-23	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0711	1.0786	1.0708	1.0783	0.0003	0.03%
2025-09-22	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0708	1.0783	1.0704	1.0779	0.0004	0.04%
2025-09-19	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0704	1.0779	1.0703	1.0778	0.0001	0.01%

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红动力领航混合A	1.5704	3.57%
东方红动力领航混合C	1.5619	3.57%
东方红中证优势成长指数发起A	1.4606	3.18%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4476	3.18%
东方红ESG可持续投资混合A	1.0148	2.43%
东方红ESG可持续投资混合C	0.9956	2.43%
东方红智选三年持有混合A	0.8603	2.29%
东方红智选三年持有混合C	0.8479	2.29%
东方红中证500指数增强发起C	1.2968	1.84%
东方红中证500指数增强发起A	1.3043	1.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0654	-0.07%