鹏华养老2035混合(FOF)基金净值查询(006296)
今天最新净值
1.1802
-0.0003 -0.0300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0956
0.0005 0.0455%
- 累计净值:1.1802
- 成立日期:2018-12-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5179亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:焦文龙 赵强 孙博斐
近一季,鹏华养老2035混合(FOF)(006296)基金累计收益率-2.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.1033 |
1.1033 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0082 |
0.75% |
2024-04-23 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.0951 |
1.0951 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0074 |
-0.67% |
2024-04-22 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.1025 |
1.1025 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0064 |
-0.58% |
2024-04-19 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.1089 |
1.1089 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0023 |
-0.21% |
2024-04-18 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.1112 |
1.1112 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0020 |
0.18% |
2024-04-17 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.1092 |
1.1092 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0103 |
0.94% |
2024-04-15 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.1116 |
1.1116 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0065 |
0.59% |
2024-04-12 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.1051 |
1.1051 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-11 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.1054 |
1.1054 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0022 |
0.20% |
2024-04-10 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.1032 |
1.1032 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0006 |
0.05% |
|
2024-04-09 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.1026 |
1.1026 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-08 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.1023 |
1.1023 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0044 |
-0.40% |
2024-04-03 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.1067 |
1.1067 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0018 |
0.16% |