鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A(鹏华养老2035混合(FOF))基金净值查询(006296)

今天最新净值 1.5029 -0.0063 -0.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5029
成立日期：2018-12-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0143亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：孙博斐

近一季鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A|鹏华养老2035混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A(006296)基金累计收益率-4.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4947	1.4947	1.5029	1.5029	-0.0082	-0.55%
2026-09-11	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5029	1.5029	1.5092	1.5092	-0.0063	-0.42%
2026-09-10	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5092	1.5092	1.5174	1.5174	-0.0082	-0.54%
2026-09-09	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5174	1.5174	1.5138	1.5138	0.0036	0.24%
2026-09-08	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5138	1.5138	1.5184	1.5184	-0.0046	-0.30%
2026-09-07	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5184	1.5184	1.4913	1.4913	0.0271	1.78%
2026-09-04	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4913	1.4913	1.5058	1.5058	-0.0145	-0.97%
2026-09-03	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5058	1.5058	1.5031	1.5031	0.0027	0.18%
2026-09-02	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5031	1.5031	1.5168	1.5168	-0.0137	-0.91%
2026-09-01	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5168	1.5168	1.5315	1.5315	-0.0147	-0.96%

2026-08-31	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5315	1.5315	1.5268	1.5268	0.0047	0.31%
2026-08-28	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5268	1.5268	1.5356	1.5356	-0.0088	-0.57%
2026-08-27	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5356	1.5356	1.5098	1.5098	0.0258	1.68%
2026-08-26	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5098	1.5098	1.5070	1.5070	0.0028	0.19%
2026-08-25	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5070	1.5070	1.5082	1.5082	-0.0012	-0.08%
2026-08-24	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5082	1.5082	1.5322	1.5322	-0.0240	-1.59%
2026-08-21	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5322	1.5322	1.5192	1.5192	0.0130	0.85%
2026-08-20	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5192	1.5192	1.5122	1.5122	0.0070	0.46%
2026-08-19	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5122	1.5122	1.5634	1.5634	-0.0512	-3.39%
2026-08-18	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5634	1.5634	1.5687	1.5687	-0.0053	-0.34%
2026-08-17	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5687	1.5687	1.5386	1.5386	0.0301	1.92%
2026-08-14	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5386	1.5386	1.5284	1.5284	0.0102	0.67%
2026-08-13	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5284	1.5284	1.5366	1.5366	-0.0082	-0.53%
2026-08-12	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5366	1.5366	1.5234	1.5234	0.0132	0.86%
2026-08-11	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5234	1.5234	1.5300	1.5300	-0.0066	-0.43%

2026-08-10	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5300	1.5300	1.5341	1.5341	-0.0041	-0.27%
2026-08-07	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5341	1.5341	1.5166	1.5166	0.0175	1.15%
2026-08-06	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5166	1.5166	1.5136	1.5136	0.0030	0.20%
2026-08-05	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5136	1.5136	1.4897	1.4897	0.0239	1.58%
2026-08-04	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4897	1.4897	1.4462	1.4462	0.0435	2.92%
2026-08-03	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4462	1.4462	1.4617	1.4617	-0.0155	-1.07%
2026-07-31	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4617	1.4617	1.4359	1.4359	0.0258	1.77%
2026-07-30	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4359	1.4359	1.4766	1.4766	-0.0407	-2.83%
2026-07-29	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4766	1.4766	1.4730	1.4730	0.0036	0.24%
2026-07-28	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4730	1.4730	1.5302	1.5302	-0.0572	-3.88%
2026-07-27	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5302	1.5302	1.5100	1.5100	0.0202	1.32%
2026-07-24	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5100	1.5100	1.5291	1.5291	-0.0191	-1.26%
2026-07-23	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5291	1.5291	1.5321	1.5321	-0.0030	-0.20%
2026-07-22	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5321	1.5321	1.5479	1.5479	-0.0158	-1.03%
2026-07-21	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5479	1.5479	1.4941	1.4941	0.0538	3.48%
2026-07-20	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.4941	1.4941	1.5069	1.5069	-0.0128	-0.85%
2026-07-17	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5069	1.5069	1.5635	1.5635	-0.0566	-3.76%
2026-07-16	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5635	1.5635	1.5930	1.5930	-0.0295	-1.89%
2026-07-15	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5930	1.5930	1.6127	1.6127	-0.0197	-1.24%
2026-07-14	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6127	1.6127	1.5785	1.5785	0.0342	2.12%
2026-07-13	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.5785	1.5785	1.6115	1.6115	-0.0330	-2.09%
2026-07-10	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6115	1.6115	1.6511	1.6511	-0.0396	-2.46%
2026-07-09	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6511	1.6511	1.6007	1.6007	0.0504	3.05%
2026-07-08	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6007	1.6007	1.6100	1.6100	-0.0093	-0.58%
2026-07-07	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6100	1.6100	1.6167	1.6167	-0.0067	-0.41%
2026-07-06	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6167	1.6167	1.6290	1.6290	-0.0123	-0.76%
2026-07-03	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6290	1.6290	1.6284	1.6284	0.0006	0.04%
2026-07-02	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6284	1.6284	1.6911	1.6911	-0.0627	-3.85%
2026-07-01	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6911	1.6911	1.7091	1.7091	-0.0180	-1.06%
2026-06-30	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7091	1.7091	1.6812	1.6812	0.0279	1.63%
2026-06-29	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6812	1.6812	1.6783	1.6783	0.0029	0.17%
2026-06-26	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6783	1.6783	1.7092	1.7092	-0.0309	-1.84%
2026-06-25	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7092	1.7092	1.6801	1.6801	0.0291	1.70%
2026-06-24	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6801	1.6801	1.6568	1.6568	0.0233	1.39%
2026-06-23	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6568	1.6568	1.6860	1.6860	-0.0292	-1.76%
2026-06-22	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6860	1.6860	1.6707	1.6707	0.0153	0.91%
2026-06-18	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6707	1.6707	1.6510	1.6510	0.0197	1.18%
2026-06-17	006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6510	1.6510	1.6331	1.6331	0.0179	1.08%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%