嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017327)

今天最新净值 1.0405 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0405
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：12.8606亿
最近资产：12.75亿
基金公司：
基金经理：赵迁

近一季嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0386	1.0386	1.0405	1.0405	-0.0019	-0.18%
2026-09-14	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0405	1.0405	1.0401	1.0401	0.0004	0.04%
2026-09-11	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0440	1.0440	-0.0039	-0.37%
2026-09-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0440	1.0440	1.0457	1.0457	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0457	1.0457	1.0460	1.0460	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0460	1.0460	1.0457	1.0457	0.0003	0.03%
2026-09-07	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0457	1.0457	1.0465	1.0465	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0452	1.0452	0.0013	0.12%
2026-09-03	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0452	1.0452	1.0439	1.0439	0.0013	0.12%
2026-09-02	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0439	1.0439	1.0474	1.0474	-0.0035	-0.33%

2026-09-01	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0474	1.0474	1.0480	1.0480	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0480	1.0480	1.0495	1.0495	-0.0015	-0.14%
2026-08-28	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0495	1.0495	1.0510	1.0510	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0510	1.0510	1.0490	1.0490	0.0020	0.19%
2026-08-26	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0471	1.0471	0.0019	0.18%
2026-08-25	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0471	1.0471	1.0474	1.0474	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0474	1.0474	1.0469	1.0469	0.0005	0.05%
2026-08-21	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0469	1.0469	1.0475	1.0475	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0461	1.0461	0.0014	0.13%
2026-08-19	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0544	1.0544	-0.0083	-0.79%
2026-08-18	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0539	1.0539	0.0005	0.05%
2026-08-17	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0507	1.0507	0.0032	0.30%
2026-08-14	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0507	1.0507	1.0501	1.0501	0.0006	0.06%
2026-08-13	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0501	1.0501	1.0524	1.0524	-0.0023	-0.22%
2026-08-12	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0524	1.0524	1.0511	1.0511	0.0013	0.12%

2026-08-11	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0532	1.0532	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0532	1.0532	1.0506	1.0506	0.0026	0.25%
2026-08-07	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0506	1.0506	1.0481	1.0481	0.0025	0.24%
2026-08-06	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%
2026-08-05	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0434	1.0434	0.0045	0.43%
2026-08-04	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0401	1.0401	0.0033	0.32%
2026-08-03	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0421	1.0421	-0.0020	-0.19%
2026-07-31	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0421	1.0421	1.0406	1.0406	0.0015	0.14%
2026-07-30	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%
2026-07-29	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0404	1.0404	1.0391	1.0391	0.0013	0.13%
2026-07-28	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0391	1.0391	1.0441	1.0441	-0.0050	-0.48%
2026-07-27	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0441	1.0441	1.0415	1.0415	0.0026	0.25%
2026-07-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0415	1.0415	1.0446	1.0446	-0.0031	-0.30%
2026-07-23	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-07-22	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0445	1.0445	1.0450	1.0450	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0402	1.0402	0.0048	0.46%
2026-07-20	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0402	1.0402	1.0378	1.0378	0.0024	0.23%
2026-07-17	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0378	1.0378	1.0450	1.0450	-0.0072	-0.69%
2026-07-16	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0490	1.0490	-0.0040	-0.38%
2026-07-15	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0493	1.0493	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0473	1.0473	0.0020	0.19%
2026-07-13	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0544	1.0544	-0.0071	-0.67%
2026-07-10	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0635	1.0635	-0.0091	-0.86%
2026-07-09	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0551	1.0551	0.0084	0.79%
2026-07-08	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2026-07-07	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0551	1.0551	1.0570	1.0570	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0559	1.0559	0.0011	0.10%
2026-07-03	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0525	1.0525	0.0034	0.32%
2026-07-02	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0570	1.0570	-0.0045	-0.43%
2026-07-01	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2026-06-30	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0554	1.0554	0.0016	0.15%
2026-06-29	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0554	1.0554	1.0526	1.0526	0.0028	0.27%
2026-06-26	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0567	1.0567	-0.0041	-0.39%
2026-06-25	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0567	1.0567	1.0560	1.0560	0.0007	0.07%
2026-06-24	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-06-23	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0596	1.0596	-0.0036	-0.34%
2026-06-22	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0580	1.0580	0.0016	0.15%
2026-06-18	017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0580	1.0580	1.0589	1.0589	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%