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银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017369)

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今天最新净值 1.0719 -0.0037 -0.34% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0568 -0.0002 -0.0145% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0719
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1897亿
  • 最近资产：2.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：熊侃
近一季银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017369)基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0713 1.0713 1.0719 1.0719 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0719 1.0719 1.0756 1.0756 -0.0037 -0.34%
2026-09-10 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0756 1.0756 1.0775 1.0775 -0.0019 -0.18%
2026-09-09 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0775 1.0775 1.0770 1.0770 0.0005 0.05%
2026-09-08 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0753 1.0753 0.0018 0.17%
2026-09-04 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0753 1.0753 1.0772 1.0772 -0.0019 -0.18%
2026-09-03 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0761 1.0761 0.0011 0.10%
2026-09-02 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0761 1.0761 1.0792 1.0792 -0.0031 -0.29%
2026-09-01 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0807 1.0807 -0.0015 -0.14%
2026-08-31 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0807 1.0807 1.0782 1.0782 0.0025 0.23%
2026-08-28 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0782 1.0782 1.0792 1.0792 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0750 1.0750 0.0042 0.39%
2026-08-26 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0750 1.0750 1.0734 1.0734 0.0016 0.15%
2026-08-25 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2026-08-24 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0764 1.0764 -0.0030 -0.28%
2026-08-21 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0764 1.0764 1.0754 1.0754 0.0010 0.09%
2026-08-20 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0754 1.0754 1.0737 1.0737 0.0017 0.16%
2026-08-19 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0839 1.0839 -0.0102 -0.94%
2026-08-18 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0839 1.0839 1.0835 1.0835 0.0004 0.04%
2026-08-17 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0835 1.0835 1.0775 1.0775 0.0060 0.56%
2026-08-14 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0775 1.0775 1.0761 1.0761 0.0014 0.13%
2026-08-13 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0761 1.0761 1.0777 1.0777 -0.0016 -0.15%
2026-08-12 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0777 1.0777 1.0754 1.0754 0.0023 0.21%
2026-08-11 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0754 1.0754 1.0771 1.0771 -0.0017 -0.16%
2026-08-10 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0763 1.0763 0.0008 0.07%
2026-08-07 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0763 1.0763 1.0722 1.0722 0.0041 0.38%
2026-08-06 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0707 1.0707 0.0015 0.14%
2026-08-05 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0657 1.0657 0.0050 0.47%
2026-08-04 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0657 1.0657 1.0599 1.0599 0.0058 0.55%
2026-08-03 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0623 1.0623 -0.0024 -0.23%
2026-07-31 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0623 1.0623 1.0580 1.0580 0.0043 0.41%
2026-07-30 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0637 1.0637 -0.0057 -0.54%
2026-07-29 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0626 1.0626 0.0011 0.10%
2026-07-28 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0705 1.0705 -0.0079 -0.74%
2026-07-27 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0652 1.0652 0.0053 0.50%
2026-07-24 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0652 1.0652 1.0697 1.0697 -0.0045 -0.42%
2026-07-23 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0697 1.0697 1.0692 1.0692 0.0005 0.05%
2026-07-22 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0709 1.0709 -0.0017 -0.16%
2026-07-21 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0709 1.0709 1.0626 1.0626 0.0083 0.78%
2026-07-20 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0650 1.0650 -0.0024 -0.23%
2026-07-17 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0650 1.0650 1.0758 1.0758 -0.0108 -1.01%
2026-07-16 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0758 1.0758 1.0810 1.0810 -0.0052 -0.48%
2026-07-15 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0810 1.0810 1.0842 1.0842 -0.0032 -0.30%
2026-07-14 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0842 1.0842 1.0784 1.0784 0.0058 0.54%
2026-07-13 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0784 1.0784 1.0875 1.0875 -0.0091 -0.84%
2026-07-10 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0875 1.0875 1.0930 1.0930 -0.0055 -0.50%
2026-07-09 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0930 1.0930 1.0867 1.0867 0.0063 0.58%
2026-07-08 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0867 1.0867 1.0893 1.0893 -0.0026 -0.24%
2026-07-07 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0893 1.0893 1.0930 1.0930 -0.0037 -0.34%
2026-07-06 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0930 1.0930 1.0936 1.0936 -0.0006 -0.05%
2026-07-03 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.0923 1.0923 0.0013 0.12%
2026-07-02 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0923 1.0923 1.1002 1.1002 -0.0079 -0.72%
2026-07-01 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.1015 1.1015 -0.0013 -0.12%
2026-06-30 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1015 1.1015 1.0974 1.0974 0.0041 0.37%
2026-06-29 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0974 1.0974 1.0949 1.0949 0.0025 0.23%
2026-06-26 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0949 1.0949 1.1008 1.1008 -0.0059 -0.54%
2026-06-25 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1008 1.1008 1.0979 1.0979 0.0029 0.26%
2026-06-24 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.0944 1.0944 0.0035 0.32%
2026-06-23 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0944 1.0944 1.1002 1.1002 -0.0058 -0.53%
2026-06-22 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.0958 1.0958 0.0044 0.40%
2026-06-18 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0938 1.0938 0.0020 0.18%
2026-06-17 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0938 1.0938 1.0903 1.0903 0.0035 0.32%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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