收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.48% | -0.49% | 5.34% | 6.75% | -10.29% | -4.68% | -43.41% | -16.62% |
同类排名 | 225/2318 | 2071/2327 | 1383/2327 | 214/2310 | 993/2209 | 766/2082 | 1811/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-11-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.78135份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.7100 | 9.01% | -0.03% |
000333 | 美的集团 | 18.4700 | 8.86% | 0.50% |
000858 | 五粮液 | 4.9600 | 5.69% | 0.00% |
600612 | 老凤祥 | 8.7600 | 5.60% | -0.97% |
688169 | 石头科技 | 2.1700 | 5.56% | -2.81% |
600809 | 山西汾酒 | 2.8000 | 5.12% | -1.41% |
601567 | 三星医疗 | 23.7200 | 5.05% | 1.12% |
000651 | 格力电器 | 13.9700 | 4.10% | 0.21% |
600900 | 长江电力 | 21.8700 | 4.07% | -0.35% |
002223 | 鱼跃医疗 | 13.5100 | 3.46% | -0.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3564 | 0.25% |
交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8110 | 0.25% |
100.7460 | 0.01% | |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
德邦鑫星价值C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合C | 2.2670 | 5.59% |
宏利复兴混合C | 0.9870 | 5.56% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
东吴多策略C | 1.7310 | 5.49% |
云50ETF | 0.8146 | 5.26% |