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广发资管消费精选灵活配置混合 - 基金主页(代码:870017)

今天最新净值 0.8338 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8695 -0.0019 -0.2126%
  • 累计净值:1.6083
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1737亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:林鲁东 张冰灵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.48% -0.49% 5.34% 6.75% -10.29% -4.68% -43.41% -16.62%
同类排名 225/2318 2071/2327 1383/2327 214/2310 993/2209 766/2082 1811/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-12 份额折算 每份份额折算1.78135份
广发资管消费精选灵活配置混合基金动态
广发资管消费精选灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.7100 9.01% -0.03%
000333 美的集团 18.4700 8.86% 0.50%
000858 五粮液 4.9600 5.69% 0.00%
600612 老凤祥 8.7600 5.60% -0.97%
688169 石头科技 2.1700 5.56% -2.81%
600809 山西汾酒 2.8000 5.12% -1.41%
601567 三星医疗 23.7200 5.05% 1.12%
000651 格力电器 13.9700 4.10% 0.21%
600900 长江电力 21.8700 4.07% -0.35%
002223 鱼跃医疗 13.5100 3.46% -0.14%
广发资管消费精选灵活配置混合(870017)基金档案
基金代码 870017 基金简称 广发资管消费精选灵活配置混合 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 林鲁东 张冰灵 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 2.1737亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3564 0.25%
交银国证新能源指数(LOF)C 0.8110 0.25%
100.7460 0.01%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
德邦鑫星价值C 1.1132 5.64%
银河智联混合C 2.2670 5.59%
宏利复兴混合C 0.9870 5.56%
东吴双动力混合C 0.5160 5.52%
东吴多策略C 1.7310 5.49%
云50ETF 0.8146 5.26%