华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)(华安养老目标2045五年发起(FOF))基金净值查询(014009)

今天最新净值 1.0690 0.0000 0.00% 2025-12-03

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0690
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5134亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：华安基金
基金经理：何移直

近一季华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)|华安养老目标2045五年发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)(014009)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-03	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0690	1.0690	1.0690	1.0690	0.0000	0.00%
2025-12-02	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0690	1.0690	1.0690	1.0690	0.0000	0.00%
2025-12-01	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0690	1.0690	1.0691	1.0691	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0691	1.0691	1.0691	1.0691	0.0000	0.00%
2025-11-27	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0691	1.0691	1.0691	1.0691	0.0000	0.00%
2025-11-26	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0691	1.0691	1.0693	1.0693	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0693	1.0693	1.0630	1.0630	0.0063	0.59%
2025-11-24	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0630	1.0630	1.0598	1.0598	0.0032	0.30%
2025-11-21	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0598	1.0598	1.0761	1.0761	-0.0163	-1.54%
2025-11-20	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0761	1.0761	1.0784	1.0784	-0.0023	-0.21%

2025-11-19	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0784	1.0784	1.0796	1.0796	-0.0012	-0.11%
2025-11-18	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0796	1.0796	1.0858	1.0858	-0.0062	-0.57%
2025-11-17	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0858	1.0858	1.0890	1.0890	-0.0032	-0.29%
2025-11-14	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0890	1.0890	1.0984	1.0984	-0.0094	-0.86%
2025-11-13	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0984	1.0984	1.0919	1.0919	0.0065	0.60%
2025-11-12	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0919	1.0919	1.0925	1.0925	-0.0006	-0.05%
2025-11-11	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0925	1.0925	1.0959	1.0959	-0.0034	-0.31%
2025-11-10	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0959	1.0959	1.0924	1.0924	0.0035	0.32%
2025-11-07	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0924	1.0924	1.0950	1.0950	-0.0026	-0.24%
2025-11-06	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0950	1.0950	1.0856	1.0856	0.0094	0.86%
2025-11-05	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0856	1.0856	1.0842	1.0842	0.0014	0.13%
2025-11-04	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0842	1.0842	1.0923	1.0923	-0.0081	-0.74%
2025-11-03	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0923	1.0923	1.0913	1.0913	0.0010	0.09%
2025-10-31	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0913	1.0913	1.0968	1.0968	-0.0055	-0.50%
2025-10-30	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0968	1.0968	1.1047	1.1047	-0.0079	-0.72%

2025-10-29	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.1047	1.1047	1.0972	1.0972	0.0075	0.68%
2025-10-28	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0972	1.0972	1.1013	1.1013	-0.0041	-0.37%
2025-10-27	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.1013	1.1013	1.0925	1.0925	0.0088	0.80%
2025-10-24	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0925	1.0925	1.0844	1.0844	0.0081	0.75%
2025-10-23	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0844	1.0844	1.0838	1.0838	0.0006	0.06%
2025-10-22	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0838	1.0838	1.0864	1.0864	-0.0026	-0.24%
2025-10-21	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0864	1.0864	1.0768	1.0768	0.0096	0.89%
2025-10-20	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0768	1.0768	1.0730	1.0730	0.0038	0.35%
2025-10-17	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0730	1.0730	1.0877	1.0877	-0.0147	-1.37%
2025-10-16	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0877	1.0877	1.0904	1.0904	-0.0027	-0.25%
2025-10-15	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0904	1.0904	1.0807	1.0807	0.0097	0.89%
2025-10-14	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0807	1.0807	1.0914	1.0914	-0.0107	-0.99%
2025-10-13	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0914	1.0914	1.0950	1.0950	-0.0036	-0.33%
2025-10-10	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0950	1.0950	1.1055	1.1055	-0.0105	-0.95%
2025-09-26	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0858	1.0858	1.0926	1.0926	-0.0068	-0.62%
2025-09-25	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0926	1.0926	1.0911	1.0911	0.0015	0.14%
2025-09-24	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0911	1.0911	1.0828	1.0828	0.0083	0.77%
2025-09-23	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0828	1.0828	1.0860	1.0860	-0.0032	-0.29%
2025-09-22	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0860	1.0860	1.0834	1.0834	0.0026	0.24%
2025-09-19	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0834	1.0834	1.0847	1.0847	-0.0013	-0.12%
2025-09-16	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.0860	1.0860	1.0828	1.0828	0.0032	0.30%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源裕源	2.3234	1.24%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1631	1.19%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1833	1.18%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7407	0.88%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1513	0.78%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1487	0.77%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1103	0.77%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1359	0.77%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9785	0.58%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0383	0.58%