富国中证全指家用电器ETF发起式联接C基金净值查询(017227)
今天最新净值
1.4731
0.0049 0.33%
2025-12-08
- 累计净值：1.4731
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3213亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：牛志冬
近一季富国中证全指家用电器ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,富国中证全指家用电器ETF发起式联接C(017227)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-08 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0088 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4450 |
1.4450 |
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1.4463 |
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-0.09% |
| 2025-11-26 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4463 |
1.4463 |
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1.4328 |
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| 2025-11-25 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4214 |
1.4214 |
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0.80% |
|
|
| 2025-11-24 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4214 |
1.4214 |
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1.4203 |
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| 2025-11-21 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0135 |
-0.94% |
| 2025-11-20 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4338 |
1.4338 |
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1.4335 |
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0.02% |
| 2025-11-19 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4400 |
1.4400 |
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1.4458 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4563 |
1.4563 |
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-0.72% |
| 2025-11-14 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0198 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4721 |
1.4721 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0146 |
-0.98% |
| 2025-11-06 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4833 |
1.4833 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0300 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4533 |
1.4533 |
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1.4506 |
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0.19% |
| 2025-11-04 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0138 |
-0.94% |
|
|
| 2025-11-03 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0156 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4843 |
1.4843 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0094 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-10-23 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0105 |
0.73% |
| 2025-10-21 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0155 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0177 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0250 |
-1.74% |
| 2025-10-16 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0271 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0165 |
-1.15% |
| 2025-10-13 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0317 |
-2.16% |
| 2025-10-10 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4834 |
1.4834 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0150 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0135 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4819 |
1.4819 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4909 |
1.4909 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0104 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-09-19 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0144 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
017227 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0025 |
-0.17% |
