| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.75% | 0.89% | 1.62% | -1.43% | -8.02% | -11.67% | -7.56% | 29.04% |
| 同类排名 | 1482/2295 | 1433/2304 | 1922/2304 | 1325/2287 | 799/2186 | 926/2059 | 724/1886 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1100 | 8.04% | -0.15% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.6600 | 5.23% | -0.58% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.1100 | 3.91% | -0.45% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.2500 | 3.89% | 0.57% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 9.4100 | 3.71% | -1.25% |
| 600085 | 同仁堂 | 2.0300 | 3.57% | -0.10% |
| 000858 | 五粮液 | 0.5200 | 3.42% | -0.09% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.2100 | 3.19% | -0.57% |
| 600201 | 生物股份 | 8.5300 | 3.18% | -0.76% |
| 600422 | 昆药集团 | 3.2400 | 2.99% | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
| 中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
| 中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
| TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
| 智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
| 信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
| 信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
| 有色LOF | 1.5653 | 0.99% |
