金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚至诚混合B(信诚至诚B) - 基金主页(代码:004158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0100 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1720
成立日期：2017-03-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1089亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：王颖杨立春管嘉琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.16%	-	-0.10%	-0.59%	-3.44%	-13.41%	-18.27%	15.24%
同类排名	2208/2250	1517/2312	631/2309	1770/2305	2179/2239	2109/2166	1890/2043	-

中信保诚至诚混合B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0570元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	分红	每份派现金0.0580元
2023-09-28	2023-09-28	2023-10-09	分红	每份派现金0.0470元

中信保诚至诚混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603129	春风动力	0.0000	1.31%	-0.51%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.83%	-0.06%
689009	九号公司-	0.0000	0.70%	0.27%
603259	药明康德	0.0000	0.66%	-1.62%
000858	五粮液	0.0000	0.59%	-0.72%
603833	欧派家居	0.0000	0.47%	-0.49%

中信保诚至诚混合B(004158)基金档案

基金代码	004158	基金简称	中信保诚至诚混合B	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-06	成立日期	2017-03-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王颖杨立春管嘉琪	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1089亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚周期LOF	6.3801	0.90%
中信保诚中小盘混合A	4.2305	0.55%
中信保诚多策略	2.2415	0.44%
中信保诚新兴产业混合A	2.7386	0.25%
中信保诚至利混合A	1.1120	0.24%
中信保诚至利混合C	1.1049	0.24%
智能家居	1.2500	0.22%
中信保诚机遇LOF	1.3211	0.17%
TMTLOF	1.1578	0.13%
中信保诚鼎利LOF	1.9791	0.13%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	2.3260	5.30%
前海开源嘉鑫混合C	2.2980	5.27%
方正富邦信泓混合A	1.1004	4.82%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.7670	3.89%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中海长三角	3.5520	3.62%
长城新兴产业混合A	2.5622	3.23%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
财通资管消费精选混合A	2.1709	3.16%