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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.16% | - | -0.10% | -0.59% | -3.44% | -13.41% | -18.27% | 15.24% |
| 同类排名 | 2208/2250 | 1517/2312 | 631/2309 | 1770/2305 | 2179/2239 | 2109/2166 | 1890/2043 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603129 | 春风动力 | 0.0000 | 1.31% | -0.51% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.0000 | 0.83% | -0.06% |
| 689009 | 九号公司- | 0.0000 | 0.70% | 0.27% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 0.66% | -1.62% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 0.59% | -0.72% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.0000 | 0.47% | -0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚周期LOF | 6.3801 | 0.90% |
| 中信保诚中小盘混合A | 4.2305 | 0.55% |
| 中信保诚多策略 | 2.2415 | 0.44% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.7386 | 0.25% |
| 中信保诚至利混合A | 1.1120 | 0.24% |
| 中信保诚至利混合C | 1.1049 | 0.24% |
| 智能家居 | 1.2500 | 0.22% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.3211 | 0.17% |
| TMTLOF | 1.1578 | 0.13% |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.9791 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.3260 | 5.30% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.2980 | 5.27% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1004 | 4.82% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.81% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.7670 | 3.89% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.89% |
| 中海长三角 | 3.5520 | 3.62% |
| 长城新兴产业混合A | 2.5622 | 3.23% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.22% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.1709 | 3.16% |