中信证券六个月债券A基金净值查询(900019)
今天最新净值
1.1766
0.0003 0.0300%
2024-04-19
- 累计净值：1.1766
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.5995亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：邱丹 李天颖
近一季,中信证券六个月债券A(900019)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
900019 |
中信证券六个月债券A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0010 |
0.09% |
