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中信证券六个月滚动持有债券A基金净值查询(900019)

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今天最新净值 1.2236 0.0000 0.00% 2025-11-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2236
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.5453亿
  • 最近资产：5.50亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邱丹 李天颖
今年以来中信证券六个月滚动持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中信证券六个月滚动持有债券A(900019)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-11-26 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2236 1.2236 1.2236 1.2236 0.0000 0.00%
2025-11-25 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2236 1.2236 1.2235 1.2235 0.0001 0.01%
2025-11-24 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2235 1.2235 1.2235 1.2235 0.0000 0.00%
2025-11-21 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2235 1.2235 1.2235 1.2235 0.0000 0.00%
2025-11-20 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2235 1.2235 1.2235 1.2235 0.0000 0.00%
2025-11-19 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2235 1.2235 1.2235 1.2235 0.0000 0.00%
2025-11-18 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2235 1.2235 1.2235 1.2235 0.0000 0.00%
2025-11-17 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2235 1.2235 1.2235 1.2235 0.0000 0.00%
2025-11-14 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2235 1.2235 1.2234 1.2234 0.0001 0.01%
2025-11-13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2234 1.2234 1.2234 1.2234 0.0000 0.00%
2025-11-12 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2234 1.2234 1.2234 1.2234 0.0000 0.00%
2025-11-11 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2234 1.2234 1.2233 1.2233 0.0001 0.01%
2025-11-10 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-11-07 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-11-06 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2233 1.2233 1.2232 1.2232 0.0001 0.01%
2025-11-05 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2232 1.2232 1.2232 1.2232 0.0000 0.00%
2025-11-04 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2232 1.2232 1.2231 1.2231 0.0001 0.01%
2025-11-03 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2231 1.2231 1.2230 1.2230 0.0001 0.01%
2025-10-31 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2230 1.2230 1.2228 1.2228 0.0002 0.02%
2025-10-30 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2228 1.2228 1.2227 1.2227 0.0001 0.01%
2025-10-29 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2227 1.2227 1.2226 1.2226 0.0001 0.01%
2025-10-28 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2226 1.2226 1.2224 1.2224 0.0002 0.02%
2025-10-27 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2224 1.2224 1.2223 1.2223 0.0001 0.01%
2025-10-24 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2223 1.2223 1.2222 1.2222 0.0001 0.01%
2025-10-23 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2222 1.2222 1.2221 1.2221 0.0001 0.01%
2025-10-22 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2221 1.2221 1.2220 1.2220 0.0001 0.01%
2025-10-21 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2220 1.2220 1.2219 1.2219 0.0001 0.01%
2025-10-20 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2219 1.2219 1.2218 1.2218 0.0001 0.01%
2025-10-17 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2218 1.2218 1.2217 1.2217 0.0001 0.01%
2025-10-16 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2217 1.2217 1.2216 1.2216 0.0001 0.01%
2025-10-15 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2216 1.2216 1.2216 1.2216 0.0000 0.00%
2025-10-14 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2216 1.2216 1.2216 1.2216 0.0000 0.00%
2025-10-13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2216 1.2216 1.2213 1.2213 0.0003 0.02%
2025-10-10 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2213 1.2213 1.2212 1.2212 0.0001 0.01%
2025-10-09 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2212 1.2212 1.2207 1.2207 0.0005 0.04%
2025-09-30 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2207 1.2207 1.2206 1.2206 0.0001 0.01%
2025-09-29 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2206 1.2206 1.2204 1.2204 0.0002 0.02%
2025-09-26 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2204 1.2204 1.2205 1.2205 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2205 1.2205 1.2208 1.2208 -0.0003 -0.02%
2025-09-24 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2208 1.2208 1.2209 1.2209 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2209 1.2209 1.2209 1.2209 0.0000 0.00%
2025-09-22 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2209 1.2209 1.2209 1.2209 0.0000 0.00%
2025-09-19 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2209 1.2209 1.2210 1.2210 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2210 1.2210 1.2209 1.2209 0.0001 0.01%
2025-09-17 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2209 1.2209 1.2209 1.2209 0.0000 0.00%
2025-09-16 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2209 1.2209 1.2209 1.2209 0.0000 0.00%
2025-09-15 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2209 1.2209 1.2207 1.2207 0.0002 0.02%
2025-09-12 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2207 1.2207 1.2207 1.2207 0.0000 0.00%
2025-09-11 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2207 1.2207 1.2209 1.2209 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2209 1.2209 1.2210 1.2210 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.00%
2025-09-08 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.00%
2025-09-05 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.00%
2025-09-04 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2210 1.2210 1.2209 1.2209 0.0001 0.01%
2025-09-03 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2209 1.2209 1.2209 1.2209 0.0000 0.00%
2025-09-02 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2209 1.2209 1.2208 1.2208 0.0001 0.01%
2025-09-01 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2208 1.2208 1.2207 1.2207 0.0001 0.01%
2025-08-29 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2207 1.2207 1.2206 1.2206 0.0001 0.01%
2025-08-28 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2206 1.2206 1.2206 1.2206 0.0000 0.00%
2025-08-27 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2206 1.2206 1.2205 1.2205 0.0001 0.01%
2025-08-26 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2205 1.2205 1.2204 1.2204 0.0001 0.01%
2025-08-25 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2204 1.2204 1.2203 1.2203 0.0001 0.01%
2025-08-22 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2203 1.2203 1.2202 1.2202 0.0001 0.01%
2025-08-21 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2202 1.2202 1.2203 1.2203 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2203 1.2203 1.2203 1.2203 0.0000 0.00%
2025-08-19 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2203 1.2203 1.2206 1.2206 -0.0003 -0.02%
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2025-08-15 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2210 1.2210 1.2209 1.2209 0.0001 0.01%
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2025-08-07 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2211 1.2211 1.2210 1.2210 0.0001 0.01%
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2025-08-04 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2208 1.2208 1.2206 1.2206 0.0002 0.02%
2025-08-01 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2206 1.2206 1.2204 1.2204 0.0002 0.02%
2025-07-31 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2204 1.2204 1.2201 1.2201 0.0003 0.02%
2025-07-30 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2201 1.2201 1.2202 1.2202 -0.0001 -0.01%
2025-07-29 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2202 1.2202 1.2202 1.2202 0.0000 0.00%
2025-07-28 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2202 1.2202 1.2200 1.2200 0.0002 0.02%
2025-07-25 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2200 1.2200 1.2204 1.2204 -0.0004 -0.03%
2025-07-24 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2204 1.2204 1.2207 1.2207 -0.0003 -0.02%
2025-07-23 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2207 1.2207 1.2211 1.2211 -0.0004 -0.03%
2025-07-22 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2211 1.2211 1.2211 1.2211 0.0000 0.00%
2025-07-21 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2211 1.2211 1.2211 1.2211 0.0000 0.00%
2025-07-18 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2211 1.2211 1.2210 1.2210 0.0001 0.01%
2025-07-17 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2210 1.2210 1.2209 1.2209 0.0001 0.01%
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2025-07-02 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2202 1.2202 1.2199 1.2199 0.0003 0.02%
2025-07-01 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2199 1.2199 1.2198 1.2198 0.0001 0.01%
2025-06-30 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2198 1.2198 1.2197 1.2197 0.0001 0.01%
2025-06-27 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2197 1.2197 1.2196 1.2196 0.0001 0.01%
2025-06-26 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2196 1.2196 1.2196 1.2196 0.0000 0.00%
2025-06-25 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2196 1.2196 1.2198 1.2198 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2198 1.2198 1.2199 1.2199 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2199 1.2199 1.2198 1.2198 0.0001 0.01%
2025-06-20 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2198 1.2198 1.2195 1.2195 0.0003 0.02%
2025-06-19 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2195 1.2195 1.2193 1.2193 0.0002 0.02%
2025-06-18 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2193 1.2193 1.2191 1.2191 0.0002 0.02%
2025-06-17 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2191 1.2191 1.2189 1.2189 0.0002 0.02%
2025-06-16 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2189 1.2189 1.2187 1.2187 0.0002 0.02%
2025-06-13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2187 1.2187 1.2187 1.2187 0.0000 0.00%
2025-06-12 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2187 1.2187 1.2185 1.2185 0.0002 0.02%
2025-06-11 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2185 1.2185 1.2183 1.2183 0.0002 0.02%
2025-06-10 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2183 1.2183 1.2181 1.2181 0.0002 0.02%
2025-06-09 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2181 1.2181 1.2178 1.2178 0.0003 0.02%
2025-06-06 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2178 1.2178 1.2176 1.2176 0.0002 0.02%
2025-06-05 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2176 1.2176 1.2176 1.2176 0.0000 0.00%
2025-06-04 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2176 1.2176 1.2175 1.2175 0.0001 0.01%
2025-06-03 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2175 1.2175 1.2172 1.2172 0.0003 0.02%
2025-05-30 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2172 1.2172 1.2171 1.2171 0.0001 0.01%
2025-05-29 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2171 1.2171 1.2174 1.2174 -0.0003 -0.02%
2025-05-28 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2174 1.2174 1.2174 1.2174 0.0000 0.00%
2025-05-27 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2174 1.2174 1.2174 1.2174 0.0000 0.00%
2025-05-26 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2174 1.2174 1.2172 1.2172 0.0002 0.02%
2025-05-23 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2172 1.2172 1.2172 1.2172 0.0000 0.00%
2025-05-22 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2172 1.2172 1.2171 1.2171 0.0001 0.01%
2025-05-21 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2171 1.2171 1.2170 1.2170 0.0001 0.01%
2025-05-20 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2170 1.2170 1.2168 1.2168 0.0002 0.02%
2025-05-19 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2168 1.2168 1.2163 1.2163 0.0005 0.04%
2025-05-16 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2163 1.2163 1.2163 1.2163 0.0000 0.00%
2025-05-15 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2163 1.2163 1.2162 1.2162 0.0001 0.01%
2025-05-14 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2162 1.2162 1.2160 1.2160 0.0002 0.02%
2025-05-13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2160 1.2160 1.2161 1.2161 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2161 1.2161 1.2161 1.2161 0.0000 0.00%
2025-05-09 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2161 1.2161 1.2158 1.2158 0.0003 0.02%
2025-05-08 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2158 1.2158 1.2155 1.2155 0.0003 0.02%
2025-05-07 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2155 1.2155 1.2155 1.2155 0.0000 0.00%
2025-05-06 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2155 1.2155 1.2152 1.2152 0.0003 0.02%
2025-04-30 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2152 1.2152 1.2150 1.2150 0.0002 0.02%
2025-04-29 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2150 1.2150 1.2146 1.2146 0.0004 0.03%
2025-04-28 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2146 1.2146 1.2143 1.2143 0.0003 0.02%
2025-04-25 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2143 1.2143 1.2143 1.2143 0.0000 0.00%
2025-04-24 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2143 1.2143 1.2143 1.2143 0.0000 0.00%
2025-04-23 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2143 1.2143 1.2145 1.2145 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2145 1.2145 1.2144 1.2144 0.0001 0.01%
2025-04-21 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2144 1.2144 1.2144 1.2144 0.0000 0.00%
2025-04-18 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2144 1.2144 1.2145 1.2145 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2145 1.2145 1.2145 1.2145 0.0000 0.00%
2025-04-16 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2145 1.2145 1.2143 1.2143 0.0002 0.02%
2025-04-15 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2143 1.2143 1.2144 1.2144 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2144 1.2144 1.2143 1.2143 0.0001 0.01%
2025-04-11 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2143 1.2143 1.2142 1.2142 0.0001 0.01%
2025-04-10 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2142 1.2142 1.2143 1.2143 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2143 1.2143 1.2143 1.2143 0.0000 0.00%
2025-04-08 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2143 1.2143 1.2145 1.2145 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2145 1.2145 1.2131 1.2131 0.0014 0.12%
2025-04-03 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2131 1.2131 1.2119 1.2119 0.0012 0.10%
2025-04-02 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2119 1.2119 1.2115 1.2115 0.0004 0.03%
2025-04-01 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2115 1.2115 1.2114 1.2114 0.0001 0.01%
2025-03-31 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2114 1.2114 1.2112 1.2112 0.0002 0.02%
2025-03-28 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2112 1.2112 1.2109 1.2109 0.0003 0.02%
2025-03-27 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2109 1.2109 1.2110 1.2110 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2110 1.2110 1.2106 1.2106 0.0004 0.03%
2025-03-25 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2106 1.2106 1.2105 1.2105 0.0001 0.01%
2025-03-24 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2105 1.2105 1.2103 1.2103 0.0002 0.02%
2025-03-21 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2103 1.2103 1.2098 1.2098 0.0005 0.04%
2025-03-20 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2098 1.2098 1.2093 1.2093 0.0005 0.04%
2025-03-19 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2093 1.2093 1.2092 1.2092 0.0001 0.01%
2025-03-18 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2092 1.2092 1.2092 1.2092 0.0000 0.00%
2025-03-17 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2092 1.2092 1.2093 1.2093 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2093 1.2093 1.2091 1.2091 0.0002 0.02%
2025-03-13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2091 1.2091 1.2090 1.2090 0.0001 0.01%
2025-03-12 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2090 1.2090 1.2088 1.2088 0.0002 0.02%
2025-03-11 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2088 1.2088 1.2095 1.2095 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2095 1.2095 1.2095 1.2095 0.0000 0.00%
2025-03-07 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2095 1.2095 1.2104 1.2104 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2104 1.2104 1.2104 1.2104 0.0000 0.00%
2025-03-05 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2104 1.2104 1.2103 1.2103 0.0001 0.01%
2025-03-04 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2103 1.2103 1.2101 1.2101 0.0002 0.02%
2025-03-03 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2101 1.2101 1.2099 1.2099 0.0002 0.02%
2025-02-28 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2099 1.2099 1.2099 1.2099 0.0000 0.00%
2025-02-27 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2099 1.2099 1.2102 1.2102 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2102 1.2102 1.2103 1.2103 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2103 1.2103 1.2105 1.2105 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2105 1.2105 1.2111 1.2111 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2111 1.2111 1.2117 1.2117 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2117 1.2117 1.2120 1.2120 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2120 1.2120 1.2121 1.2121 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2121 1.2121 1.2126 1.2126 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2126 1.2126 1.2129 1.2129 -0.0003 -0.02%
2025-02-14 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2129 1.2129 1.2131 1.2131 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2131 1.2131 1.2130 1.2130 0.0001 0.01%
2025-02-12 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2130 1.2130 1.2131 1.2131 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2131 1.2131 1.2131 1.2131 0.0000 0.00%
2025-02-10 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2131 1.2131 1.2130 1.2130 0.0001 0.01%
2025-02-07 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2130 1.2130 1.2127 1.2127 0.0003 0.02%
2025-02-06 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2127 1.2127 1.2124 1.2124 0.0003 0.02%
2025-02-05 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2124 1.2124 1.2118 1.2118 0.0006 0.05%
2025-01-27 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2118 1.2118 1.2113 1.2113 0.0005 0.04%
2025-01-24 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2113 1.2113 1.2114 1.2114 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2114 1.2114 1.2114 1.2114 0.0000 0.00%
2025-01-22 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2114 1.2114 1.2113 1.2113 0.0001 0.01%
2025-01-21 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2113 1.2113 1.2114 1.2114 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2114 1.2114 1.2115 1.2115 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2115 1.2115 1.2117 1.2117 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2117 1.2117 1.2119 1.2119 -0.0002 -0.02%
2025-01-15 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2119 1.2119 1.2118 1.2118 0.0001 0.01%
2025-01-14 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2118 1.2118 1.2122 1.2122 -0.0004 -0.03%
2025-01-13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2122 1.2122 1.2123 1.2123 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2123 1.2123 1.2127 1.2127 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2127 1.2127 1.2130 1.2130 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.00%
2025-01-07 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2130 1.2130 1.2129 1.2129 0.0001 0.01%
2025-01-06 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2129 1.2129 1.2127 1.2127 0.0002 0.02%
2025-01-03 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2127 1.2127 1.2123 1.2123 0.0004 0.03%
2025-01-02 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.2123 1.2123 1.2114 1.2114 0.0009 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
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