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国联金如意3个月滚动持有债A - 基金主页(代码:970056)

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今天最新净值 1.1538 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1538
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：48.2352亿
最近资产：7.23亿元
基金公司：
基金经理：华达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	-0.02%	-0.03%	0.14%	1.68%	4.77%	9.36%	15.38%
同类排名	489/752	279/868	181/855	497/832	533/750	558/638	357/585	-

国联金如意3个月滚动持有债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-07-19		份额折算	每份份额折算1.00757份

国联金如意3个月滚动持有债A(970056)基金档案

基金代码	970056	基金简称	国联金如意3个月滚动持有债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	华达	基金托管人		基金公司
最近资产	7.23亿元	最近份额	48.2352亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%