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海富通富利三个月持有混合C(海富通富利三个月持有C)基金净值查询(010851)

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今天最新净值 0.9900 0.0000 0.00% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 -0.0020 -0.1999%
  • 累计净值：0.9900
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3565亿
  • 最近资产：0.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜晓海 张靖爽 林立禾
近一季海富通富利三个月持有混合C|海富通富利三个月持有C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,海富通富利三个月持有混合C(010851)基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9900 0.9900 0.0001 0.01%
2025-12-12 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.00%
2025-12-11 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9905 0.9905 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9904 0.9904 0.0001 0.01%
2025-12-09 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9908 0.9908 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9910 0.9910 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9910 0.9910 0.9906 0.9906 0.0004 0.04%
2025-12-04 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9908 0.9908 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9907 0.9907 0.0001 0.01%
2025-12-02 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9907 0.9907 0.9908 0.9908 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9903 0.9903 0.0005 0.05%
2025-11-28 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9902 0.9902 0.0001 0.01%
2025-11-27 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.01%
2025-11-26 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9899 0.9899 0.0004 0.04%
2025-11-24 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9901 0.9901 -0.0002 -0.02%
2025-11-21 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9911 0.9911 -0.0010 -0.10%
2025-11-20 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9911 0.9911 0.9912 0.9912 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9912 0.9912 0.9912 0.9912 0.0000 0.00%
2025-11-18 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9912 0.9912 0.9917 0.9917 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9917 0.9917 0.9921 0.9921 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9921 0.9921 0.9925 0.9925 -0.0004 -0.04%
2025-11-13 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9925 0.9925 0.9923 0.9923 0.0002 0.02%
2025-11-12 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9923 0.9923 0.9923 0.9923 0.0000 0.00%
2025-11-11 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9923 0.9923 0.9923 0.9923 0.0000 0.00%
2025-11-10 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9923 0.9923 0.9919 0.9919 0.0004 0.04%
2025-11-07 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9919 0.9919 0.9918 0.9918 0.0001 0.01%
2025-11-06 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9918 0.9918 0.9914 0.9914 0.0004 0.04%
2025-11-05 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9914 0.9914 0.9913 0.9913 0.0001 0.01%
2025-11-04 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.0000 0.00%
2025-11-03 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9911 0.9911 0.0002 0.02%
2025-10-31 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9911 0.9911 0.9912 0.9912 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9912 0.9912 0.9917 0.9917 -0.0005 -0.05%
2025-10-29 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9917 0.9917 0.9913 0.9913 0.0004 0.04%
2025-10-28 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9918 0.9918 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9918 0.9918 0.9913 0.9913 0.0005 0.05%
2025-10-24 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9916 0.9916 0.9910 0.9910 0.0006 0.06%
2025-10-22 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9910 0.9910 0.9909 0.9909 0.0001 0.01%
2025-10-21 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9905 0.9905 0.0004 0.04%
2025-10-20 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9904 0.9904 0.0001 0.01%
2025-10-17 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9911 0.9911 -0.0007 -0.07%
2025-10-16 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2025-10-15 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9904 0.9904 0.0005 0.05%
2025-10-14 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03%
2025-10-13 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9900 0.9900 0.0003 0.03%
2025-10-09 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9893 0.9893 0.0007 0.07%
2025-09-30 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9893 0.9893 0.9893 0.9893 0.0000 0.00%
2025-09-29 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9893 0.9893 0.9890 0.9890 0.0003 0.03%
2025-09-26 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9890 0.9890 0.9889 0.9889 0.0001 0.01%
2025-09-25 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9889 0.9889 0.9892 0.9892 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9889 0.9889 0.0003 0.03%
2025-09-23 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9889 0.9889 0.9889 0.9889 0.0000 0.00%
2025-09-22 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9889 0.9889 0.9893 0.9893 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9893 0.9893 0.9891 0.9891 0.0002 0.02%
2025-09-18 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9901 0.9901 -0.0010 -0.10%
2025-09-17 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9899 0.9899 0.0002 0.02%
2025-09-16 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9902 0.9902 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9532 0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9608 0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A 1.0214 0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C 1.0103 0.12%
工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
工银聚丰混合C 1.2464 0.11%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
平安恒泰1年持有混合C 1.0107 0.09%
鹏扬景创混合A 1.1179 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0954 0.05%
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