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海富通富利三个月持有混合C(海富通富利三个月持有C)基金净值查询(010851)

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今天最新净值 0.9901 0.0001 0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9931 0.0033 0.3350%
  • 累计净值：0.9901
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3565亿
  • 最近资产：0.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜晓海 张靖爽 林立禾
今年以来海富通富利三个月持有混合C|海富通富利三个月持有C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,海富通富利三个月持有混合C(010851)基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9898 0.9898 0.9901 0.9901 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9900 0.9900 0.0001 0.01%
2025-12-12 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.00%
2025-12-11 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9905 0.9905 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9904 0.9904 0.0001 0.01%
2025-12-09 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9908 0.9908 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9910 0.9910 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9910 0.9910 0.9906 0.9906 0.0004 0.04%
2025-12-04 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9908 0.9908 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9907 0.9907 0.0001 0.01%
2025-12-02 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9907 0.9907 0.9908 0.9908 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9903 0.9903 0.0005 0.05%
2025-11-28 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9902 0.9902 0.0001 0.01%
2025-11-27 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.01%
2025-11-26 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9899 0.9899 0.0004 0.04%
2025-11-24 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9901 0.9901 -0.0002 -0.02%
2025-11-21 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9911 0.9911 -0.0010 -0.10%
2025-11-20 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9911 0.9911 0.9912 0.9912 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9912 0.9912 0.9912 0.9912 0.0000 0.00%
2025-11-18 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9912 0.9912 0.9917 0.9917 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9917 0.9917 0.9921 0.9921 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9921 0.9921 0.9925 0.9925 -0.0004 -0.04%
2025-11-13 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9925 0.9925 0.9923 0.9923 0.0002 0.02%
2025-11-12 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9923 0.9923 0.9923 0.9923 0.0000 0.00%
2025-11-11 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9923 0.9923 0.9923 0.9923 0.0000 0.00%
2025-11-10 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9923 0.9923 0.9919 0.9919 0.0004 0.04%
2025-11-07 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9919 0.9919 0.9918 0.9918 0.0001 0.01%
2025-11-06 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9918 0.9918 0.9914 0.9914 0.0004 0.04%
2025-11-05 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9914 0.9914 0.9913 0.9913 0.0001 0.01%
2025-11-04 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.0000 0.00%
2025-11-03 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9911 0.9911 0.0002 0.02%
2025-10-31 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9911 0.9911 0.9912 0.9912 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9912 0.9912 0.9917 0.9917 -0.0005 -0.05%
2025-10-29 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9917 0.9917 0.9913 0.9913 0.0004 0.04%
2025-10-28 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9918 0.9918 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9918 0.9918 0.9913 0.9913 0.0005 0.05%
2025-10-24 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9916 0.9916 0.9910 0.9910 0.0006 0.06%
2025-10-22 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9910 0.9910 0.9909 0.9909 0.0001 0.01%
2025-10-21 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9905 0.9905 0.0004 0.04%
2025-10-20 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9904 0.9904 0.0001 0.01%
2025-10-17 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9911 0.9911 -0.0007 -0.07%
2025-10-16 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2025-10-15 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9904 0.9904 0.0005 0.05%
2025-10-14 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03%
2025-10-13 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9900 0.9900 0.0003 0.03%
2025-10-09 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9893 0.9893 0.0007 0.07%
2025-09-30 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9893 0.9893 0.9893 0.9893 0.0000 0.00%
2025-09-29 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9893 0.9893 0.9890 0.9890 0.0003 0.03%
2025-09-26 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9890 0.9890 0.9889 0.9889 0.0001 0.01%
2025-09-25 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9889 0.9889 0.9892 0.9892 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9889 0.9889 0.0003 0.03%
2025-09-23 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9889 0.9889 0.9889 0.9889 0.0000 0.00%
2025-09-22 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9889 0.9889 0.9893 0.9893 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9893 0.9893 0.9891 0.9891 0.0002 0.02%
2025-09-18 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9901 0.9901 -0.0010 -0.10%
2025-09-17 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9899 0.9899 0.0002 0.02%
2025-09-16 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9902 0.9902 -0.0003 -0.03%
2025-09-15 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9902 0.9902 0.9904 0.9904 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9906 0.9906 -0.0002 -0.02%
2025-09-11 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9903 0.9903 0.0003 0.03%
2025-09-10 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9904 0.9904 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9903 0.9903 0.0001 0.01%
2025-09-08 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9900 0.9900 0.0003 0.03%
2025-09-05 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9897 0.9897 0.0003 0.03%
2025-09-04 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9897 0.9897 0.9899 0.9899 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9905 0.9905 -0.0006 -0.06%
2025-09-02 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9905 0.9905 0.0000 0.00%
2025-09-01 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9903 0.9903 0.0002 0.02%
2025-08-29 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9899 0.9899 0.0004 0.04%
2025-08-28 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9904 0.9904 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9916 0.9916 -0.0012 -0.12%
2025-08-26 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9916 0.9916 0.9914 0.9914 0.0002 0.02%
2025-08-25 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9914 0.9914 0.9903 0.9903 0.0011 0.11%
2025-08-22 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9902 0.9902 0.0001 0.01%
2025-08-21 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9902 0.9902 0.9897 0.9897 0.0005 0.05%
2025-08-20 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9897 0.9897 0.9892 0.9892 0.0005 0.05%
2025-08-19 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9887 0.9887 0.0005 0.05%
2025-08-18 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9887 0.9887 0.9909 0.9909 -0.0022 -0.22%
2025-08-15 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9915 0.9915 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9915 0.9915 0.9921 0.9921 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9921 0.9921 0.9918 0.9918 0.0003 0.03%
2025-08-12 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9918 0.9918 0.9921 0.9921 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9921 0.9921 0.9930 0.9930 -0.0009 -0.09%
2025-08-08 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9922 0.9922 0.0008 0.08%
2025-08-07 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9922 0.9922 0.9917 0.9917 0.0005 0.05%
2025-08-06 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9917 0.9917 0.9916 0.9916 0.0001 0.01%
2025-08-05 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9916 0.9916 0.9908 0.9908 0.0008 0.08%
2025-08-04 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9906 0.9906 0.0002 0.02%
2025-08-01 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9905 0.9905 0.0001 0.01%
2025-07-31 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9909 0.9909 -0.0004 -0.04%
2025-07-30 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9899 0.9899 0.0010 0.10%
2025-07-29 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9913 0.9913 -0.0014 -0.14%
2025-07-28 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9910 0.9910 0.0003 0.03%
2025-07-25 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9910 0.9910 0.9912 0.9912 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9912 0.9912 0.9926 0.9926 -0.0014 -0.14%
2025-07-23 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9926 0.9926 0.9936 0.9936 -0.0010 -0.10%
2025-07-22 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9936 0.9936 0.9934 0.9934 0.0002 0.02%
2025-07-21 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9934 0.9934 0.9933 0.9933 0.0001 0.01%
2025-07-18 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9933 0.9933 0.9931 0.9931 0.0002 0.02%
2025-07-17 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9931 0.9931 0.9930 0.9930 0.0001 0.01%
2025-07-16 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%
2025-07-15 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9928 0.9928 0.0002 0.02%
2025-07-14 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%
2025-07-11 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9927 0.9927 0.9930 0.9930 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9931 0.9931 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9931 0.9931 0.9930 0.9930 0.0001 0.01%
2025-07-08 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9931 0.9931 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9931 0.9931 0.9930 0.9930 0.0001 0.01%
2025-07-04 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9927 0.9927 0.0003 0.03%
2025-07-03 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9927 0.9927 0.9925 0.9925 0.0002 0.02%
2025-07-02 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9925 0.9925 0.9915 0.9915 0.0010 0.10%
2025-07-01 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9915 0.9915 0.9906 0.9906 0.0009 0.09%
2025-06-30 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9912 0.9912 -0.0006 -0.06%
2025-06-27 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9912 0.9912 0.9914 0.9914 -0.0002 -0.02%
2025-06-26 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9914 0.9914 0.9913 0.9913 0.0001 0.01%
2025-06-25 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9909 0.9909 0.0004 0.04%
2025-06-24 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9911 0.9911 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2025-06-20 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9904 0.9904 0.0005 0.05%
2025-06-19 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9907 0.9907 -0.0003 -0.03%
2025-06-18 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9907 0.9907 0.9905 0.9905 0.0002 0.02%
2025-06-17 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9896 0.9896 0.0009 0.09%
2025-06-16 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9896 0.9896 0.9897 0.9897 -0.0001 -0.01%
2025-06-13 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9897 0.9897 0.9899 0.9899 -0.0002 -0.02%
2025-06-12 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9900 0.9900 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9894 0.9894 0.0006 0.06%
2025-06-10 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9894 0.9894 0.9893 0.9893 0.0001 0.01%
2025-06-09 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9893 0.9893 0.9888 0.9888 0.0005 0.05%
2025-06-06 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9878 0.9878 0.0010 0.10%
2025-06-05 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9878 0.9878 0.9881 0.9881 -0.0003 -0.03%
2025-06-04 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9875 0.9875 0.0006 0.06%
2025-06-03 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9875 0.9875 0.9873 0.9873 0.0002 0.02%
2025-05-30 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9873 0.9873 0.9863 0.9863 0.0010 0.10%
2025-05-29 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9871 0.9871 -0.0008 -0.08%
2025-05-28 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9871 0.9871 0.9873 0.9873 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9873 0.9873 0.9878 0.9878 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9878 0.9878 0.9880 0.9880 -0.0002 -0.02%
2025-05-23 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9883 0.9883 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.0000 0.00%
2025-05-21 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.0000 0.00%
2025-05-20 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9881 0.9881 0.0002 0.02%
2025-05-19 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9874 0.9874 0.0007 0.07%
2025-05-16 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9874 0.9874 0.9880 0.9880 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9887 0.9887 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9887 0.9887 0.9888 0.9888 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9880 0.9880 0.0008 0.08%
2025-05-12 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9894 0.9894 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9894 0.9894 0.9891 0.9891 0.0003 0.03%
2025-05-08 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9876 0.9876 0.0015 0.15%
2025-05-07 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9876 0.9876 0.9881 0.9881 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9879 0.9879 0.0002 0.02%
2025-04-30 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9882 0.9882 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9868 0.9868 0.0014 0.14%
2025-04-28 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9861 0.9861 0.0007 0.07%
2025-04-25 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9861 0.9861 0.0000 0.00%
2025-04-24 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9860 0.9860 0.0001 0.01%
2025-04-23 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9855 0.9855 0.0005 0.05%
2025-04-22 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9855 0.9855 0.9844 0.9844 0.0011 0.11%
2025-04-21 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9844 0.9844 0.9845 0.9845 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9845 0.9845 0.9843 0.9843 0.0002 0.02%
2025-04-17 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9843 0.9843 0.9841 0.9841 0.0002 0.02%
2025-04-16 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9841 0.9841 0.9842 0.9842 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9842 0.9842 0.9834 0.9834 0.0008 0.08%
2025-04-14 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9816 0.9816 0.0018 0.18%
2025-04-11 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9816 0.9816 0.9813 0.9813 0.0003 0.03%
2025-04-10 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9813 0.9813 0.9783 0.9783 0.0030 0.31%
2025-04-09 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9783 0.9783 0.9770 0.9770 0.0013 0.13%
2025-04-08 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9770 0.9770 0.9750 0.9750 0.0020 0.21%
2025-04-07 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9750 0.9750 0.9901 0.9901 -0.0151 -1.53%
2025-04-03 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9894 0.9894 0.0007 0.07%
2025-04-02 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9894 0.9894 0.9880 0.9880 0.0014 0.14%
2025-04-01 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9868 0.9868 0.0012 0.12%
2025-03-31 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9881 0.9881 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9898 0.9898 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9898 0.9898 0.9893 0.9893 0.0005 0.05%
2025-03-26 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9893 0.9893 0.9888 0.9888 0.0005 0.05%
2025-03-25 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9880 0.9880 0.0008 0.08%
2025-03-24 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9869 0.9869 0.0011 0.11%
2025-03-21 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9869 0.9869 0.9887 0.9887 -0.0018 -0.18%
2025-03-20 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9887 0.9887 0.9887 0.9887 0.0000 0.00%
2025-03-19 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9887 0.9887 0.9887 0.9887 0.0000 0.00%
2025-03-18 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9887 0.9887 0.9881 0.9881 0.0006 0.06%
2025-03-17 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9889 0.9889 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9889 0.9889 0.9863 0.9863 0.0026 0.26%
2025-03-13 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9854 0.9854 0.0009 0.09%
2025-03-12 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9854 0.9854 0.9843 0.9843 0.0011 0.11%
2025-03-11 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9843 0.9843 0.9854 0.9854 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9854 0.9854 0.9850 0.9850 0.0004 0.04%
2025-03-07 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9861 0.9861 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9861 0.9861 0.0000 0.00%
2025-03-05 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9845 0.9845 0.0016 0.16%
2025-03-04 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9845 0.9845 0.9839 0.9839 0.0006 0.06%
2025-03-03 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9839 0.9839 0.9827 0.9827 0.0012 0.12%
2025-02-28 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9827 0.9827 0.9848 0.9848 -0.0021 -0.21%
2025-02-27 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9848 0.9848 0.9854 0.9854 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9854 0.9854 0.9822 0.9822 0.0032 0.33%
2025-02-25 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9822 0.9822 0.9837 0.9837 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9853 0.9853 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9853 0.9853 0.9860 0.9860 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9873 0.9873 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9873 0.9873 0.9862 0.9862 0.0011 0.11%
2025-02-18 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9891 0.9891 -0.0029 -0.29%
2025-02-17 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9907 0.9907 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9907 0.9907 0.9905 0.9905 0.0002 0.02%
2025-02-13 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9926 0.9926 -0.0021 -0.21%
2025-02-12 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9926 0.9926 0.9917 0.9917 0.0009 0.09%
2025-02-11 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9917 0.9917 0.9911 0.9911 0.0006 0.06%
2025-02-10 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9911 0.9911 0.9920 0.9920 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9920 0.9920 0.9903 0.9903 0.0017 0.17%
2025-02-06 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9890 0.9890 0.0013 0.13%
2025-02-05 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9890 0.9890 0.9929 0.9929 -0.0039 -0.39%
2025-01-27 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9929 0.9929 0.9901 0.9901 0.0028 0.28%
2025-01-24 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9880 0.9880 0.0021 0.21%
2025-01-23 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9877 0.9877 0.0003 0.03%
2025-01-22 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9893 0.9893 -0.0016 -0.16%
2025-01-21 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9893 0.9893 0.9892 0.9892 0.0001 0.01%
2025-01-20 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9892 0.9892 0.0000 0.00%
2025-01-17 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9888 0.9888 0.0004 0.04%
2025-01-16 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9872 0.9872 0.0016 0.16%
2025-01-15 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9872 0.9872 0.9870 0.9870 0.0002 0.02%
2025-01-14 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9814 0.9814 0.0056 0.57%
2025-01-13 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9814 0.9814 0.9832 0.9832 -0.0018 -0.18%
2025-01-10 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9832 0.9832 0.9862 0.9862 -0.0030 -0.30%
2025-01-09 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9894 0.9894 -0.0032 -0.32%
2025-01-08 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9894 0.9894 0.9897 0.9897 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9897 0.9897 0.9897 0.9897 0.0000 0.00%
2025-01-06 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9897 0.9897 0.9892 0.9892 0.0005 0.05%
2025-01-03 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9906 0.9906 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 010851 海富通富利三个月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9941 0.9941 -0.0035 -0.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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