金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东证融汇鑫享30天滚动C - 基金主页(代码:970099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1240 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1240
成立日期：2021-11-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：86.8738亿
最近资产：25.87亿元
基金公司：东证融汇证券资产管理
基金经理：应洁茜石睿柯郑铮李卿睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-	0.06%	0.24%	1.38%	3.91%	7.72%	12.33%
同类排名	503/752	176/868	83/855	360/832	610/750	601/638	496/585	-

东证融汇鑫享30天滚动C(970099)基金档案

基金代码	970099	基金简称	东证融汇鑫享30天滚动C	基金全称
发行日期	2021-11-08~2021-11-15	成立日期	2021-11-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	应洁茜石睿柯郑铮李卿睿	基金托管人		基金公司	东证融汇证券资产管理
最近资产	25.87亿元	最近份额	86.8738亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东证融汇证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.1376	0.00%
	1.1250	0.00%
	1.1375	0.00%
	1.1240	0.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%
金鹰添利信用债债券A	1.2778	0.47%