海通品质升级一年持有混合A基金净值查询(850013)
今天最新净值
2.3707
0.0242 1.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3745
0.0280 1.1929%
- 累计净值：2.3707
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3364亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：钱玲玲
近一季,海通品质升级一年持有混合A(850013)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3707 |
2.3707 |
2.3465 |
2.3465 |
0.0242 |
1.03% |
| 2024-04-25 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3465 |
2.3465 |
2.3419 |
2.3419 |
0.0046 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3419 |
2.3419 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0045 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3374 |
2.3374 |
2.3173 |
2.3173 |
0.0201 |
0.87% |
| 2024-04-22 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3173 |
2.3173 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0216 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.2957 |
2.2957 |
2.3105 |
2.3105 |
-0.0148 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3105 |
2.3105 |
2.3012 |
2.3012 |
0.0093 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3012 |
2.3012 |
2.2801 |
2.2801 |
0.0211 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.2801 |
2.2801 |
2.3085 |
2.3085 |
-0.0284 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3085 |
2.3085 |
2.2866 |
2.2866 |
0.0219 |
0.96% |
|
|
| 2024-04-12 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.2866 |
2.2866 |
2.3039 |
2.3039 |
-0.0173 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3039 |
2.3039 |
2.3092 |
2.3092 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3092 |
2.3092 |
2.3261 |
2.3261 |
-0.0169 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3261 |
2.3261 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0161 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3100 |
2.3100 |
2.3432 |
2.3432 |
-0.0332 |
-1.42% |
| 2024-04-03 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3432 |
2.3432 |
2.3539 |
2.3539 |
-0.0107 |
-0.45% |
| 2024-04-02 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3539 |
2.3539 |
2.3724 |
2.3724 |
-0.0185 |
-0.78% |
| 2024-04-01 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3724 |
2.3724 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0224 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3500 |
2.3500 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3500 |
2.3500 |
2.3451 |
2.3451 |
0.0049 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3451 |
2.3451 |
2.3533 |
2.3533 |
-0.0082 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3533 |
2.3533 |
2.3501 |
2.3501 |
0.0032 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3501 |
2.3501 |
2.3654 |
2.3654 |
-0.0153 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3654 |
2.3654 |
2.3883 |
2.3883 |
-0.0229 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3883 |
2.3883 |
2.3993 |
2.3993 |
-0.0110 |
-0.46% |
|
|
| 2024-03-20 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3993 |
2.3993 |
2.4022 |
2.4022 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.4022 |
2.4022 |
2.4102 |
2.4102 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.4102 |
2.4102 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0062 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.4040 |
2.4040 |
2.4061 |
2.4061 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.4061 |
2.4061 |
2.3955 |
2.3955 |
0.0106 |
0.44% |
| 2024-03-13 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3955 |
2.3955 |
2.4059 |
2.4059 |
-0.0104 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.4059 |
2.4059 |
2.3533 |
2.3533 |
0.0526 |
2.24% |
| 2024-03-11 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3533 |
2.3533 |
2.3059 |
2.3059 |
0.0474 |
2.06% |
| 2024-03-08 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3059 |
2.3059 |
2.3105 |
2.3105 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2024-03-07 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3105 |
2.3105 |
2.3485 |
2.3485 |
-0.0380 |
-1.62% |
| 2024-03-06 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3485 |
2.3485 |
2.3589 |
2.3589 |
-0.0104 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3589 |
2.3589 |
2.3642 |
2.3642 |
-0.0053 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3642 |
2.3642 |
2.3453 |
2.3453 |
0.0189 |
0.81% |
| 2024-03-01 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3453 |
2.3453 |
2.3537 |
2.3537 |
-0.0084 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3537 |
2.3537 |
2.3181 |
2.3181 |
0.0356 |
1.54% |
| 2024-02-28 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3181 |
2.3181 |
2.3405 |
2.3405 |
-0.0224 |
-0.96% |
| 2024-02-27 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3405 |
2.3405 |
2.3241 |
2.3241 |
0.0164 |
0.71% |
| 2024-02-26 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3241 |
2.3241 |
2.3266 |
2.3266 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3266 |
2.3266 |
2.3246 |
2.3246 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3246 |
2.3246 |
2.3187 |
2.3187 |
0.0059 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.3187 |
2.3187 |
2.2899 |
2.2899 |
0.0288 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.2899 |
2.2899 |
2.2789 |
2.2789 |
0.0110 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.2789 |
2.2789 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0119 |
0.52% |
| 2024-02-08 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.2670 |
2.2670 |
2.2714 |
2.2714 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.2714 |
2.2714 |
2.2296 |
2.2296 |
0.0418 |
1.87% |
| 2024-02-06 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.2296 |
2.2296 |
2.1260 |
2.1260 |
0.1036 |
4.87% |
| 2024-02-05 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.1260 |
2.1260 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0133 |
0.63% |
| 2024-02-02 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.1127 |
2.1127 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0418 |
-1.94% |
| 2024-02-01 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.1545 |
2.1545 |
2.1422 |
2.1422 |
0.0123 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.1422 |
2.1422 |
2.1831 |
2.1831 |
-0.0409 |
-1.87% |
| 2024-01-30 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.1831 |
2.1831 |
2.2321 |
2.2321 |
-0.0490 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.2321 |
2.2321 |
2.2686 |
2.2686 |
-0.0365 |
-1.61% |
