海通品质升级一年持有混合A基金净值查询(850013)
今天最新净值
2.6432
-0.0001 0.00%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6432
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2842亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：于志浩
近一年,海通品质升级一年持有混合A(850013)基金累计收益率-9.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6432 |
2.6432 |
2.6433 |
2.6433 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6433 |
2.6433 |
2.6435 |
2.6435 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6435 |
2.6435 |
2.6435 |
2.6435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6435 |
2.6435 |
2.6436 |
2.6436 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6436 |
2.6436 |
2.6436 |
2.6436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6436 |
2.6436 |
2.6437 |
2.6437 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6437 |
2.6437 |
2.6439 |
2.6439 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6439 |
2.6439 |
2.6353 |
2.6353 |
0.0086 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6353 |
2.6353 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.0047 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6400 |
2.6400 |
2.6154 |
2.6154 |
0.0246 |
0.94% |
|
|
| 2025-12-16 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6154 |
2.6154 |
2.6394 |
2.6394 |
-0.0240 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6394 |
2.6394 |
2.6606 |
2.6606 |
-0.0212 |
-0.80% |
| 2025-12-12 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6606 |
2.6606 |
2.6403 |
2.6403 |
0.0203 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6403 |
2.6403 |
2.6502 |
2.6502 |
-0.0099 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6502 |
2.6502 |
2.6356 |
2.6356 |
0.0146 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6356 |
2.6356 |
2.6471 |
2.6471 |
-0.0115 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6471 |
2.6471 |
2.6524 |
2.6524 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6524 |
2.6524 |
2.6441 |
2.6441 |
0.0083 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6441 |
2.6441 |
2.6396 |
2.6396 |
0.0045 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6396 |
2.6396 |
2.6468 |
2.6468 |
-0.0072 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6468 |
2.6468 |
2.6611 |
2.6611 |
-0.0143 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6611 |
2.6611 |
2.6474 |
2.6474 |
0.0137 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6474 |
2.6474 |
2.6412 |
2.6412 |
0.0062 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6412 |
2.6412 |
2.6437 |
2.6437 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6437 |
2.6437 |
2.6395 |
2.6395 |
0.0042 |
0.16% |
|
|
| 2025-11-25 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6395 |
2.6395 |
2.6202 |
2.6202 |
0.0193 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6202 |
2.6202 |
2.5851 |
2.5851 |
0.0351 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.5851 |
2.5851 |
2.6312 |
2.6312 |
-0.0461 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6312 |
2.6312 |
2.6403 |
2.6403 |
-0.0091 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6403 |
2.6403 |
2.6401 |
2.6401 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6401 |
2.6401 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0161 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6562 |
2.6562 |
2.6817 |
2.6817 |
-0.0255 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6817 |
2.6817 |
2.7123 |
2.7123 |
-0.0306 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7123 |
2.7123 |
2.6794 |
2.6794 |
0.0329 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6794 |
2.6794 |
2.6765 |
2.6765 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6765 |
2.6765 |
2.6802 |
2.6802 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6802 |
2.6802 |
2.6446 |
2.6446 |
0.0356 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6446 |
2.6446 |
2.6822 |
2.6822 |
-0.0376 |
-1.40% |
| 2025-11-06 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6822 |
2.6822 |
2.6662 |
2.6662 |
0.0160 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6662 |
2.6662 |
2.6688 |
2.6688 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.6688 |
2.6688 |
2.7252 |
2.7252 |
-0.0564 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7252 |
2.7252 |
2.7194 |
2.7194 |
0.0058 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7194 |
2.7194 |
2.7096 |
2.7096 |
0.0098 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7096 |
2.7096 |
2.7366 |
2.7366 |
-0.0270 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7366 |
2.7366 |
2.7273 |
2.7273 |
0.0093 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7273 |
2.7273 |
2.7524 |
2.7524 |
-0.0251 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7524 |
2.7524 |
2.7276 |
2.7276 |
0.0248 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7276 |
2.7276 |
2.7096 |
2.7096 |
0.0180 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7096 |
2.7096 |
2.7447 |
2.7447 |
-0.0351 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7447 |
2.7447 |
2.7671 |
2.7671 |
-0.0224 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7671 |
2.7671 |
2.7648 |
2.7648 |
0.0023 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7648 |
2.7648 |
2.7560 |
2.7560 |
0.0088 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7560 |
2.7560 |
2.8135 |
2.8135 |
-0.0575 |
-2.04% |
| 2025-10-16 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.8135 |
2.8135 |
2.7906 |
2.7906 |
0.0229 |
0.82% |
| 2025-10-15 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7906 |
2.7906 |
2.7318 |
2.7318 |
0.0588 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7318 |
2.7318 |
2.7932 |
2.7932 |
-0.0614 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.7932 |
2.7932 |
2.8301 |
2.8301 |
-0.0369 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.8301 |
2.8301 |
2.8754 |
2.8754 |
-0.0453 |
-1.58% |
| 2025-10-09 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.8754 |
2.8754 |
2.8982 |
2.8982 |
-0.0228 |
-0.79% |
| 2025-09-30 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.8982 |
2.8982 |
2.8609 |
2.8609 |
0.0373 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.8609 |
2.8609 |
2.8506 |
2.8506 |
0.0103 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.8506 |
2.8506 |
2.8882 |
2.8882 |
-0.0376 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.8882 |
2.8882 |
2.8829 |
2.8829 |
0.0053 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.8829 |
2.8829 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0259 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.8570 |
2.8570 |
2.8951 |
2.8951 |
-0.0381 |
-1.32% |
| 2025-09-22 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.8951 |
2.8951 |
2.9015 |
2.9015 |
-0.0064 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
850013 |
海通品质升级一年持有混合A |
2.9015 |
2.9015 |
2.9139 |
2.9139 |
-0.0124 |
-0.43% |
