基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银河睿达灵活配置混合C(银河睿达混合C) - 基金主页(代码:005387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7457 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8712
成立日期：2018-02-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.4697亿
最近资产：5.36亿
基金公司：银河基金
基金经理：魏璇鲍武斌

银河睿达灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	分红	每份派现金0.1255元

银河睿达灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	77.0400	1.09%	0.97%
600036	招商银行	12.3000	1.05%	1.47%
601318	中国平安	9.7400	1.01%	1.13%
601988	中国银行	94.9400	0.99%	1.48%
688981	中芯国际	5.3500	0.88%	1.23%
601100	恒立液压	6.4300	0.86%	1.17%
002594	比亚迪	1.3100	0.81%	-0.92%
300750	宁德时代	1.5000	0.70%	-1.24%
300347	泰格医药	6.0400	0.60%	2.65%

银河睿达灵活配置混合C(005387)基金档案

基金代码	005387	基金简称	银河睿达灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-12-26~2018-01-26	成立日期	2018-02-06	基金类型	混合型-灵活
基金经理	魏璇鲍武斌	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	5.36亿	最近份额	3.4697亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.81%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%