银河睿达灵活配置混合C基金净值查询(005387)
今天最新净值
1.4930
0.0010 0.0700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4916
0.0022 0.1468%
- 累计净值：1.6185
- 成立日期：2018-02-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7625亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：韩晶 蒋磊 魏璇 鲍武斌
近一季,银河睿达灵活配置混合C(005387)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4894 |
1.6149 |
1.4898 |
1.6153 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4898 |
1.6153 |
1.4879 |
1.6134 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4879 |
1.6134 |
1.4874 |
1.6129 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4874 |
1.6129 |
1.4897 |
1.6152 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4897 |
1.6152 |
1.4886 |
1.6141 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4886 |
1.6141 |
1.4835 |
1.6090 |
0.0051 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4835 |
1.6090 |
1.4871 |
1.6126 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4871 |
1.6126 |
1.4821 |
1.6076 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4821 |
1.6076 |
1.4842 |
1.6097 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4842 |
1.6097 |
1.4841 |
1.6096 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-10 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4841 |
1.6096 |
1.4878 |
1.6133 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4878 |
1.6133 |
1.4863 |
1.6118 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4863 |
1.6118 |
1.4900 |
1.6155 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4900 |
1.6155 |
1.4908 |
1.6163 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4908 |
1.6163 |
1.4922 |
1.6177 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4922 |
1.6177 |
1.4890 |
1.6145 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4890 |
1.6145 |
1.4872 |
1.6127 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4872 |
1.6127 |
1.4862 |
1.6117 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4862 |
1.6117 |
1.4906 |
1.6161 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4906 |
1.6161 |
1.4893 |
1.6148 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4893 |
1.6148 |
1.4927 |
1.6182 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4927 |
1.6182 |
1.4962 |
1.6217 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4962 |
1.6217 |
1.4958 |
1.6213 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4958 |
1.6213 |
1.4959 |
1.6214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4959 |
1.6214 |
1.4970 |
1.6225 |
-0.0011 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-18 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4970 |
1.6225 |
1.4930 |
1.6185 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4930 |
1.6185 |
1.4920 |
1.6175 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4920 |
1.6175 |
1.4942 |
1.6197 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4942 |
1.6197 |
1.4968 |
1.6223 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4968 |
1.6223 |
1.4970 |
1.6225 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4970 |
1.6225 |
1.4928 |
1.6183 |
0.0042 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4928 |
1.6183 |
1.4910 |
1.6165 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4910 |
1.6165 |
1.4940 |
1.6195 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-06 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4940 |
1.6195 |
1.4930 |
1.6185 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4930 |
1.6185 |
1.4925 |
1.6180 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4925 |
1.6180 |
1.4918 |
1.6173 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4918 |
1.6173 |
1.4924 |
1.6179 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4924 |
1.6179 |
1.4851 |
1.6106 |
0.0073 |
0.49% |
| 2024-02-28 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4851 |
1.6106 |
1.4912 |
1.6167 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2024-02-27 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4912 |
1.6167 |
1.4858 |
1.6113 |
0.0054 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4858 |
1.6113 |
1.4866 |
1.6121 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4866 |
1.6121 |
1.4848 |
1.6103 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4848 |
1.6103 |
1.4826 |
1.6081 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4826 |
1.6081 |
1.4782 |
1.6037 |
0.0044 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4782 |
1.6037 |
1.4777 |
1.6032 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4777 |
1.6032 |
1.4744 |
1.5999 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4744 |
1.5999 |
1.4714 |
1.5969 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4714 |
1.5969 |
1.4672 |
1.5927 |
0.0042 |
0.29% |
| 2024-02-06 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4672 |
1.5927 |
1.4574 |
1.5829 |
0.0098 |
0.67% |
| 2024-02-05 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4574 |
1.5829 |
1.4557 |
1.5812 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4557 |
1.5812 |
1.4591 |
1.5846 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4591 |
1.5846 |
1.4583 |
1.5838 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4583 |
1.5838 |
1.4597 |
1.5852 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-01-30 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4597 |
1.5852 |
1.4650 |
1.5905 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2024-01-29 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4650 |
1.5905 |
1.4685 |
1.5940 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4685 |
1.5940 |
1.4711 |
1.5966 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-01-25 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.4711 |
1.5966 |
1.4659 |
1.5914 |
0.0052 |
0.35% |
