银河睿达灵活配置混合C(银河睿达混合C)基金净值查询(005387)
今天最新净值
1.7457
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2025-11-26
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8712
- 成立日期：2018-02-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4697亿
- 最近资产：5.36亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：魏璇 鲍武斌
近一年银河睿达灵活配置混合C|银河睿达混合C基金净值查询
近一年,银河睿达灵活配置混合C(005387)基金累计收益率8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-26 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.7457 |
1.8712 |
1.7457 |
1.8712 |
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0.00% |
| 2025-11-25 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.7457 |
1.8712 |
1.7458 |
1.8713 |
-0.0001 |
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| 2025-11-24 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
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1.8713 |
1.7458 |
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| 2025-11-21 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.7458 |
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| 2025-11-20 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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1.7459 |
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| 2025-11-19 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-13 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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|
|
| 2025-11-12 |
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| 2025-11-11 |
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| 2025-11-06 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-11-05 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-11-04 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-11-03 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-10-31 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-10-30 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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1.7463 |
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| 2025-10-29 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-10-28 |
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| 2025-10-27 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-10-24 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-10-23 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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|
|
| 2025-10-22 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-10-21 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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1.7464 |
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| 2025-10-20 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-10-17 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-10-16 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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1.7464 |
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| 2025-10-15 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-10-14 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-10-13 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-10-10 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
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1.8706 |
1.7451 |
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| 2025-10-09 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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| 2025-09-30 |
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银河睿达灵活配置混合C |
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1.7451 |
1.8706 |
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| 2025-09-29 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
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1.7451 |
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0.00% |
| 2025-09-26 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
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0.01% |
| 2025-09-25 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
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1.8704 |
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0.0290 |
1.69% |
| 2025-09-24 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.7159 |
1.8414 |
1.6572 |
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0.0587 |
3.54% |
| 2025-09-23 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.6572 |
1.7827 |
1.6125 |
1.7380 |
0.0447 |
2.77% |
| 2025-09-22 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.6125 |
1.7380 |
1.6131 |
1.7386 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.6131 |
1.7386 |
1.6153 |
1.7408 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.6153 |
1.7408 |
1.6155 |
1.7410 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
005387 |
银河睿达灵活配置混合C |
1.6155 |
1.7410 |
1.6140 |
1.7395 |
0.0015 |
0.09% |
