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易米中证科创创业50指数增强发起C - 基金主页(代码:016393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1657 0.0372 3.19%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4197
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4767亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：贺文奇王磊

易米中证科创创业50指数增强发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-27	分红	每份派现金0.0490元
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-03	分红	每份派现金0.2050元

易米中证科创创业50指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.4300	10.15%	0.60%
300502	新易盛	0.5800	9.67%	1.64%
300750	宁德时代	0.6200	8.81%	-1.24%
688256	寒武纪-U	0.1300	6.82%	5.89%
688981	中芯国际	1.1800	5.60%	1.23%
300274	阳光电源	0.8300	5.50%	-2.29%
688041	海光信息	0.5400	4.69%	3.01%
300476	胜宏科技	0.3600	4.01%	1.77%
300124	汇川技术	1.0900	3.18%	1.18%
688008	澜起科技	0.6500	2.96%	0.56%

易米中证科创创业50指数增强发起C(016393)基金档案

基金代码	016393	基金简称	易米中证科创创业50指数增强发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	贺文奇王磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.4767亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%