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易米中证科创创业50指数增强发起C - 基金主页(代码:016393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0878 -0.0251 -2.26%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1034 -0.0254 -2.2540%

累计净值：1.3418
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4767亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：贺文奇王磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	46.04%	-5.45%	-0.32%	1.02%	46.60%	66.63%	-	35.10%
同类排名	361/3406	4522/4642	444/4620	907/4441	304/3342	308/2453	0/1167	-

易米中证科创创业50指数增强发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-27	分红	每份派现金0.0490元
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-03	分红	每份派现金0.2050元

易米中证科创创业50指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	10.00%	-2.98%
300502	新易盛	0.0000	7.98%	-4.62%
300308	中际旭创	0.0000	7.69%	-3.18%
688256	寒武纪-U	0.0000	6.11%	-2.17%
688981	中芯国际	0.0000	6.11%	-0.43%
300274	阳光电源	0.0000	5.22%	-4.83%
688041	海光信息	0.0000	5.12%	-2.12%
688008	澜起科技	0.0000	3.90%	-0.45%
300476	胜宏科技	0.0000	3.77%	-4.56%
300124	汇川技术	0.0000	3.53%	-0.78%

易米中证科创创业50指数增强发起C(016393)基金档案

基金代码	016393	基金简称	易米中证科创创业50指数增强发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	贺文奇王磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.43亿	最近份额	0.4767亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
国联煤炭C	1.7760	1.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医C	0.9340	3.75%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行股基	1.4511	1.94%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
东财中证银行指数A	1.3459	1.89%
东财中证银行指数C	1.3211	1.89%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%