金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰紫金沪深300指数增强发起A基金盘中实时估值(016867)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2525 -0.0070 -0.56% 2025-11-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2525
成立日期：2022-11-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1127亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

华泰紫金沪深300指数增强发起A基金016867重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	4.67%	-0.03%	-0.0014%
600519	贵州茅台	0.0000	3.11%	-0.88%	-0.0274%
601899	紫金矿业	0.0000	2.32%	2.36%	0.0548%
300502	新易盛	0.0000	2.10%	0.34%	0.0071%
601318	中国平安	0.0000	2.02%	-1.55%	-0.0313%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.90%	4.22%	0.0802%
000333	美的集团	0.0000	1.77%	0.56%	0.0099%
600900	长江电力	0.0000	1.76%	-0.73%	-0.0128%
601166	兴业银行	0.0000	1.74%	-1.54%	-0.0268%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.69%	-0.55%	-0.0093%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
23.08%		0.043%		94.54%

华泰紫金沪深300指数增强发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-11-17	-0.56%	-0.61%
2025-11-14	-1.39%	-1.48%
2025-11-13	1.38%	1.14%
2025-11-12	0.07%	-0.12%
2025-11-11	-0.81%	-0.86%
2025-11-10	-0.01%	0.33%
2025-11-07	-0.28%	-0.29%
2025-11-06	1.57%	1.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰紫金沪深300指数增强发起A基金016867实时估值图

华泰紫金沪深300指数增强发起A基金016867实时估值图

标签云

华泰证券(上海)资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.1193	1.3051%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0995	1.3051%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	2.0733	1.0420%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.0665	1.0420%
华泰紫金碳中和混合发起A	1.3961	0.6447%
华泰紫金碳中和混合发起C	1.3768	0.6447%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.2954	0.3592%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.2808	0.3592%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证汽车零部件主题ETF	1.5333	3.8690%
易方达中证汽车零部件主题ETF	1.6549	3.8258%
平安中证汽车零部件主题ETF	1.4786	3.6707%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.6083	3.6691%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.6031	3.6691%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.6352	3.6267%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.6304	3.6267%
易方达国证机器人产业ETF	1.5798	3.5731%