国联安鑫发混合C基金净值查询(004132)
今天最新净值
1.6638
0.0003 0.02%
2025-12-03
- 累计净值：1.6848
- 成立日期：2017-03-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0799亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：林渌 薛琳 杨子江 刘佃贵
近一季,国联安鑫发混合C(004132)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-03 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6638 |
1.6848 |
1.6635 |
1.6845 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6635 |
1.6845 |
1.6642 |
1.6852 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6642 |
1.6852 |
1.6636 |
1.6846 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6636 |
1.6846 |
1.6630 |
1.6840 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6630 |
1.6840 |
1.6632 |
1.6842 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6632 |
1.6842 |
1.6632 |
1.6842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6632 |
1.6842 |
1.6628 |
1.6838 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6628 |
1.6838 |
1.6621 |
1.6831 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6621 |
1.6831 |
1.6634 |
1.6844 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6634 |
1.6844 |
1.6638 |
1.6848 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-19 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6638 |
1.6848 |
1.6634 |
1.6844 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6634 |
1.6844 |
1.6642 |
1.6852 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6642 |
1.6852 |
1.6645 |
1.6855 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6645 |
1.6855 |
1.6653 |
1.6863 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6653 |
1.6863 |
1.6643 |
1.6853 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6643 |
1.6853 |
1.6643 |
1.6853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6643 |
1.6853 |
1.6644 |
1.6854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6644 |
1.6854 |
1.6638 |
1.6848 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6638 |
1.6848 |
1.6638 |
1.6848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6638 |
1.6848 |
1.6627 |
1.6837 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6627 |
1.6837 |
1.6626 |
1.6836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6626 |
1.6836 |
1.6643 |
1.6853 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6643 |
1.6853 |
1.6648 |
1.6858 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6648 |
1.6858 |
1.6646 |
1.6856 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6646 |
1.6856 |
1.6647 |
1.6857 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-10-29 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6647 |
1.6857 |
1.6640 |
1.6850 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6640 |
1.6850 |
1.6638 |
1.6848 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6638 |
1.6848 |
1.6631 |
1.6841 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6631 |
1.6841 |
1.6624 |
1.6834 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6624 |
1.6834 |
1.6623 |
1.6833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6623 |
1.6833 |
1.6630 |
1.6840 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6630 |
1.6840 |
1.6623 |
1.6833 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6623 |
1.6833 |
1.6625 |
1.6835 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6625 |
1.6835 |
1.6644 |
1.6854 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6644 |
1.6854 |
1.6652 |
1.6862 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6652 |
1.6862 |
1.6639 |
1.6849 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6639 |
1.6849 |
1.6653 |
1.6863 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6653 |
1.6863 |
1.6652 |
1.6862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6652 |
1.6862 |
1.6658 |
1.6868 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6658 |
1.6868 |
1.6648 |
1.6858 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6648 |
1.6858 |
1.6633 |
1.6843 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6633 |
1.6843 |
1.6625 |
1.6835 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6625 |
1.6835 |
1.6626 |
1.6836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6626 |
1.6836 |
1.6624 |
1.6834 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6624 |
1.6834 |
1.6611 |
1.6821 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6611 |
1.6821 |
1.6609 |
1.6819 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6609 |
1.6819 |
1.6612 |
1.6822 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6612 |
1.6822 |
1.6603 |
1.6813 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6603 |
1.6813 |
1.6610 |
1.6820 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
004132 |
国联安鑫发混合C |
1.6610 |
1.6820 |
1.6606 |
1.6816 |
0.0004 |
0.02% |
