光大阳光启明星创新驱动主题混合C基金净值查询(860053)
今天最新净值
0.6156
0.0094 1.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6194
0.0132 2.1712%
- 累计净值：0.7461
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2963亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
近一季光大阳光启明星创新驱动主题混合C基金净值查询
近一季,光大阳光启明星创新驱动主题混合C(860053)基金累计收益率-5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6156 |
0.7461 |
0.6062 |
0.7367 |
0.0094 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6062 |
0.7367 |
0.6107 |
0.7412 |
-0.0045 |
-0.74% |
| 2024-04-24 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6107 |
0.7412 |
0.6049 |
0.7354 |
0.0058 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6049 |
0.7354 |
0.6098 |
0.7403 |
-0.0049 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6098 |
0.7403 |
0.6170 |
0.7475 |
-0.0072 |
-1.17% |
| 2024-04-19 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6170 |
0.7475 |
0.6179 |
0.7484 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6179 |
0.7484 |
0.6144 |
0.7449 |
0.0035 |
0.57% |
| 2024-04-17 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6144 |
0.7449 |
0.5935 |
0.7240 |
0.0209 |
3.52% |
| 2024-04-16 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5935 |
0.7240 |
0.6086 |
0.7391 |
-0.0151 |
-2.48% |
| 2024-04-15 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6086 |
0.7391 |
0.6029 |
0.7334 |
0.0057 |
0.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6029 |
0.7334 |
0.6032 |
0.7337 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6032 |
0.7337 |
0.5985 |
0.7290 |
0.0047 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5985 |
0.7290 |
0.6053 |
0.7358 |
-0.0068 |
-1.12% |
| 2024-04-09 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6053 |
0.7358 |
0.6051 |
0.7356 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6051 |
0.7356 |
0.6115 |
0.7420 |
-0.0064 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6115 |
0.7420 |
0.6180 |
0.7485 |
-0.0065 |
-1.05% |
| 2024-04-02 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6180 |
0.7485 |
0.6207 |
0.7512 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6207 |
0.7512 |
0.6113 |
0.7418 |
0.0094 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6113 |
0.7418 |
0.6032 |
0.7337 |
0.0081 |
1.34% |
| 2024-03-28 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6032 |
0.7337 |
0.5942 |
0.7247 |
0.0090 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5942 |
0.7247 |
0.6070 |
0.7375 |
-0.0128 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6070 |
0.7375 |
0.6078 |
0.7383 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6078 |
0.7383 |
0.6162 |
0.7467 |
-0.0084 |
-1.36% |
| 2024-03-22 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6162 |
0.7467 |
0.6209 |
0.7514 |
-0.0047 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6209 |
0.7514 |
0.6239 |
0.7544 |
-0.0030 |
-0.48% |
|
|
| 2024-03-20 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6239 |
0.7544 |
0.6240 |
0.7545 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6240 |
0.7545 |
0.6321 |
0.7626 |
-0.0081 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6321 |
0.7626 |
0.6255 |
0.7560 |
0.0066 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6255 |
0.7560 |
0.6197 |
0.7502 |
0.0058 |
0.94% |
| 2024-03-14 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6197 |
0.7502 |
0.6243 |
0.7548 |
-0.0046 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6243 |
0.7548 |
0.6225 |
0.7530 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6225 |
0.7530 |
0.6252 |
0.7557 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6252 |
0.7557 |
0.6200 |
0.7505 |
0.0052 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6200 |
0.7505 |
0.6107 |
0.7412 |
0.0093 |
1.52% |
| 2024-03-07 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6107 |
0.7412 |
0.6202 |
0.7507 |
-0.0095 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6202 |
0.7507 |
0.6190 |
0.7495 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6190 |
0.7495 |
0.6245 |
0.7550 |
-0.0055 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6245 |
0.7550 |
0.6210 |
0.7515 |
0.0035 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6210 |
0.7515 |
0.6102 |
0.7407 |
0.0108 |
1.77% |
| 2024-02-29 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6102 |
0.7407 |
0.5900 |
0.7205 |
0.0202 |
3.42% |
| 2024-02-28 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5900 |
0.7205 |
0.6109 |
0.7414 |
-0.0209 |
-3.42% |
| 2024-02-27 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.6109 |
0.7414 |
0.5954 |
0.7259 |
0.0155 |
2.60% |
| 2024-02-26 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5954 |
0.7259 |
0.5904 |
0.7209 |
0.0050 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5904 |
0.7209 |
0.5861 |
0.7166 |
0.0043 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5861 |
0.7166 |
0.5810 |
0.7115 |
0.0051 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5810 |
0.7115 |
0.5786 |
0.7091 |
0.0024 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5786 |
0.7091 |
0.5764 |
0.7069 |
0.0022 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5764 |
0.7069 |
0.5676 |
0.6981 |
0.0088 |
1.55% |
| 2024-02-08 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5676 |
0.6981 |
0.5545 |
0.6850 |
0.0131 |
2.36% |
| 2024-02-07 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5545 |
0.6850 |
0.5444 |
0.6749 |
0.0101 |
1.86% |
| 2024-02-06 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5444 |
0.6749 |
0.5184 |
0.6489 |
0.0260 |
5.02% |
| 2024-02-05 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5184 |
0.6489 |
0.5275 |
0.6580 |
-0.0091 |
-1.73% |
| 2024-02-02 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5275 |
0.6580 |
0.5395 |
0.6700 |
-0.0120 |
-2.22% |
| 2024-02-01 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5395 |
0.6700 |
0.5400 |
0.6705 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5400 |
0.6705 |
0.5523 |
0.6828 |
-0.0123 |
-2.23% |
| 2024-01-30 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5523 |
0.6828 |
0.5635 |
0.6940 |
-0.0112 |
-1.99% |
| 2024-01-29 |
860053 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C |
0.5635 |
0.6940 |
0.5758 |
0.7063 |
-0.0123 |
-2.14% |
