中加邮益一年持有混合C基金净值查询(012472)
今天最新净值
1.0146
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0151
0.0002 0.0149%
- 累计净值：1.0146
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2532亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：闫沛贤 冯汉杰 黄晓磊 庞智桐
近一季,中加邮益一年持有混合C(012472)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-04-22 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-04-15 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0042 |
0.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-29 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-03-21 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-02-29 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-02-27 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-07 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0084 |
0.85% |
| 2024-02-06 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-02-05 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-01-30 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0016 |
-0.16% |
