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中加邮益一年持有混合C基金净值查询(012472)

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今天最新净值 1.0562 -0.0001 -0.01% 2025-12-02

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0562
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1607亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：闫沛贤冯汉杰黄晓磊庞智桐

近一季中加邮益一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加邮益一年持有混合C(012472)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-02	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0562	1.0562	1.0563	1.0563	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2025-11-28	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2025-11-27	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0563	1.0563	1.0564	1.0564	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2025-11-25	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2025-11-24	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0564	1.0564	1.0565	1.0565	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2025-11-20	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2025-11-19	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0565	1.0565	1.0566	1.0566	-0.0001	-0.01%

2025-11-18	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2025-11-17	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2025-11-14	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0566	1.0566	1.0567	1.0567	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2025-11-12	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2025-11-11	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2025-11-10	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0567	1.0567	1.0568	1.0568	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2025-11-06	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2025-11-05	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0568	1.0568	1.0569	1.0569	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2025-11-03	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0569	1.0569	1.0570	1.0570	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2025-10-30	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2025-10-29	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%

2025-10-28	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2025-10-27	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0570	1.0570	1.0571	1.0571	-0.0001	-0.01%
2025-10-24	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2025-10-23	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0571	1.0571	1.0572	1.0572	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-10-21	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-10-20	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0572	1.0572	1.0573	1.0573	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2025-10-16	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2025-10-15	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2025-10-14	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0573	1.0573	1.0574	1.0574	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2025-10-10	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2025-10-09	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0574	1.0574	1.0576	1.0576	-0.0002	-0.02%
2025-09-30	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%
财通资管消费精选混合C	1.0429	3.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方民丰回报赢安混合A	1.1446	1.35%
东方民丰回报赢安混合C	1.1325	1.34%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9758	0.62%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9680	0.61%
广发恒阳一年持有期混合A	1.0807	0.47%
广发恒阳一年持有期混合C	1.0626	0.47%
工银聚福混合A	1.4241	0.44%
工银聚福混合C	1.3820	0.44%
宏利风险预算混合	1.2374	0.41%
嘉合磐石A	0.9239	0.41%