中加邮益一年持有混合C基金净值查询(012472)
今天最新净值
1.0562
-0.0001 -0.01%
2025-12-02
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0562
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1607亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫沛贤 冯汉杰 黄晓磊
近一年,中加邮益一年持有混合C(012472)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-02 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0564 |
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| 2025-11-25 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0564 |
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| 2025-11-24 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0564 |
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1.0565 |
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| 2025-11-21 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0565 |
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| 2025-11-20 |
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中加邮益一年持有混合C |
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1.0565 |
1.0565 |
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| 2025-11-19 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0565 |
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1.0566 |
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|
|
| 2025-11-18 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0566 |
1.0566 |
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| 2025-11-17 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0566 |
1.0566 |
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| 2025-11-14 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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| 2025-11-13 |
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中加邮益一年持有混合C |
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| 2025-11-12 |
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中加邮益一年持有混合C |
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| 2025-11-11 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0567 |
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| 2025-11-10 |
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中加邮益一年持有混合C |
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| 2025-11-07 |
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中加邮益一年持有混合C |
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1.0568 |
1.0568 |
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| 2025-11-06 |
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中加邮益一年持有混合C |
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1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
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| 2025-11-05 |
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中加邮益一年持有混合C |
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1.0568 |
1.0569 |
1.0569 |
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| 2025-11-04 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0569 |
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| 2025-11-03 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0569 |
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| 2025-10-31 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0570 |
1.0570 |
1.0570 |
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| 2025-10-30 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0570 |
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| 2025-10-29 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0570 |
1.0570 |
1.0570 |
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|
|
| 2025-10-28 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0570 |
1.0570 |
1.0570 |
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| 2025-10-27 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0570 |
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1.0571 |
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| 2025-10-24 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0571 |
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| 2025-10-23 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0571 |
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1.0572 |
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| 2025-10-22 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
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| 2025-10-21 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
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| 2025-10-20 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
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1.0573 |
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| 2025-10-17 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0573 |
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| 2025-10-16 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0573 |
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| 2025-10-15 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0573 |
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| 2025-10-14 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0573 |
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1.0574 |
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| 2025-10-13 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0574 |
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| 2025-10-10 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0574 |
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| 2025-10-09 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0574 |
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1.0576 |
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-0.02% |
| 2025-09-30 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0576 |
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| 2025-09-29 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0577 |
1.0577 |
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| 2025-09-26 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
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| 2025-09-25 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
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1.0577 |
1.0578 |
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| 2025-09-24 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
012472 |
中加邮益一年持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0014 |
-0.13% |
