安信瑞鸿中短债C基金净值查询(970005)

今天最新净值 1.1678 0.0001 0.01% 2025-12-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1678
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3007亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：
基金经理：杨坚丽吴慧文

近一季安信瑞鸿中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信瑞鸿中短债C(970005)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-05	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1678	1.1678	1.1677	1.1677	0.0001	0.01%
2025-12-04	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1677	1.1677	1.1677	1.1677	0.0000	0.00%
2025-12-03	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1677	1.1677	1.1676	1.1676	0.0001	0.01%
2025-12-02	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1676	1.1676	1.1676	1.1676	0.0000	0.00%
2025-12-01	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1676	1.1676	1.1675	1.1675	0.0001	0.01%
2025-11-28	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1675	1.1675	1.1675	1.1675	0.0000	0.00%
2025-11-27	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1675	1.1675	1.1675	1.1675	0.0000	0.00%
2025-11-26	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1675	1.1675	1.1676	1.1676	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1676	1.1676	1.1676	1.1676	0.0000	0.00%
2025-11-24	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1676	1.1676	1.1675	1.1675	0.0001	0.01%

2025-11-21	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1675	1.1675	1.1675	1.1675	0.0000	0.00%
2025-11-20	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1675	1.1675	1.1674	1.1674	0.0001	0.01%
2025-11-19	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1674	1.1674	1.1675	1.1675	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1675	1.1675	1.1676	1.1676	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1676	1.1676	1.1675	1.1675	0.0001	0.01%
2025-11-14	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1675	1.1675	1.1675	1.1675	0.0000	0.00%
2025-11-13	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1675	1.1675	1.1675	1.1675	0.0000	0.00%
2025-11-12	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1675	1.1675	1.1674	1.1674	0.0001	0.01%
2025-11-11	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1674	1.1674	1.1673	1.1673	0.0001	0.01%
2025-11-10	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1673	1.1673	1.1672	1.1672	0.0001	0.01%
2025-11-07	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1672	1.1672	1.1672	1.1672	0.0000	0.00%
2025-11-06	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1672	1.1672	1.1672	1.1672	0.0000	0.00%
2025-11-05	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1672	1.1672	1.1672	1.1672	0.0000	0.00%
2025-11-04	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1672	1.1672	1.1674	1.1674	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1674	1.1674	1.1674	1.1674	0.0000	0.00%

2025-10-31	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1674	1.1674	1.1674	1.1674	0.0000	0.00%
2025-10-30	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1674	1.1674	1.1673	1.1673	0.0001	0.01%
2025-10-29	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1673	1.1673	1.1668	1.1668	0.0005	0.04%
2025-10-28	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1668	1.1668	1.1663	1.1663	0.0005	0.04%
2025-10-27	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1663	1.1663	1.1661	1.1661	0.0002	0.02%
2025-10-24	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%
2025-10-23	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%
2025-10-22	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%
2025-10-21	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%
2025-10-20	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%
2025-10-17	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1661	1.1661	1.1660	1.1660	0.0001	0.01%
2025-10-16	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%
2025-10-15	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%
2025-10-14	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%
2025-10-13	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1660	1.1660	1.1658	1.1658	0.0002	0.02%
2025-10-10	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1658	1.1658	1.1660	1.1660	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1660	1.1660	1.1655	1.1655	0.0005	0.04%
2025-09-30	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1655	1.1655	1.1653	1.1653	0.0002	0.02%
2025-09-29	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1653	1.1653	1.1652	1.1652	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0183	0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0580	0.05%
中欧稳达中短债债券A	1.1116	0.05%
中欧稳达中短债债券C	1.0843	0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A	1.0406	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C	1.0372	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E	1.0370	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0924	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0772	0.04%
招商定期宝六个月	1.0052	0.04%