海通量化价值精选一年持有混合B基金净值查询(850004)
今天最新净值
0.9875
0.0130 1.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9870
0.0125 1.2854%
- 累计净值：0.9875
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0540亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：朱蓓 胡倩 胡倩 董传盛
近一季,海通量化价值精选一年持有混合B(850004)基金累计收益率4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9875 |
0.9875 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0130 |
1.33% |
| 2024-04-25 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9745 |
0.9745 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9724 |
0.9724 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0064 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9660 |
0.9660 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9733 |
0.9733 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-04-19 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9790 |
0.9790 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9814 |
0.9814 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9788 |
0.9788 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0147 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9641 |
0.9641 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0141 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9782 |
0.9782 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0133 |
1.38% |
|
|
| 2024-04-12 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9649 |
0.9649 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9706 |
0.9706 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9682 |
0.9682 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9732 |
0.9732 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9734 |
0.9734 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9794 |
0.9794 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9823 |
0.9823 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9802 |
0.9802 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0143 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9659 |
0.9659 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9604 |
0.9604 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9550 |
0.9550 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0111 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9661 |
0.9661 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-03-25 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9626 |
0.9626 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-03-22 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9681 |
0.9681 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9774 |
0.9774 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9773 |
0.9773 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9762 |
0.9762 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9826 |
0.9826 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0107 |
1.10% |
| 2024-03-15 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9719 |
0.9719 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9691 |
0.9691 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9715 |
0.9715 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9737 |
0.9737 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9732 |
0.9732 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0088 |
0.91% |
| 2024-03-08 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9644 |
0.9644 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0058 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9586 |
0.9586 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-03-06 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9625 |
0.9625 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9634 |
0.9634 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9614 |
0.9614 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9593 |
0.9593 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0059 |
0.62% |
| 2024-02-29 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9534 |
0.9534 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0159 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9375 |
0.9375 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0136 |
-1.43% |
| 2024-02-27 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9511 |
0.9511 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0116 |
1.23% |
| 2024-02-26 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9395 |
0.9395 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-02-23 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9439 |
0.9439 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9423 |
0.9423 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0078 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9345 |
0.9345 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0091 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9254 |
0.9254 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9225 |
0.9225 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0087 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9138 |
0.9138 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-02-07 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9088 |
0.9088 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0095 |
1.06% |
| 2024-02-06 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.8993 |
0.8993 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0307 |
3.53% |
| 2024-02-05 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.8686 |
0.8686 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.8684 |
0.8684 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0106 |
-1.21% |
| 2024-02-01 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.8790 |
0.8790 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.8800 |
0.8800 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0098 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.8898 |
0.8898 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0152 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
0.9050 |
0.9050 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0058 |
-0.64% |
