海通量化价值精选一年持有混合B基金净值查询(850004)
今天最新净值
1.3470
-0.0001 -0.01%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3470
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5376亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡倩 胡倩 张强
近一年,海通量化价值精选一年持有混合B(850004)基金累计收益率3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3470 |
1.3470 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3471 |
1.3471 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3472 |
1.3472 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3472 |
1.3472 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3475 |
1.3475 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3430 |
1.3430 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3435 |
1.3435 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3343 |
1.3343 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3268 |
1.3268 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3303 |
1.3303 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0179 |
1.36% |
|
|
| 2025-12-16 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3124 |
1.3124 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0172 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3296 |
1.3296 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3423 |
1.3423 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0199 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3224 |
1.3224 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3256 |
1.3256 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3192 |
1.3192 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3313 |
1.3313 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3219 |
1.3219 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3119 |
1.3119 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3044 |
1.3044 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3144 |
1.3144 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3181 |
1.3181 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3164 |
1.3164 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3122 |
1.3122 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3136 |
1.3136 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0022 |
0.17% |
|
|
| 2025-11-25 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3114 |
1.3114 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3077 |
1.3077 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0142 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.2935 |
1.2935 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0333 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3268 |
1.3268 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3377 |
1.3377 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3344 |
1.3344 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3431 |
1.3431 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-11-14 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3390 |
1.3390 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3526 |
1.3526 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0149 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3377 |
1.3377 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3390 |
1.3390 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3461 |
1.3461 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3457 |
1.3457 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3485 |
1.3485 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0292 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3193 |
1.3193 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3144 |
1.3144 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3272 |
1.3272 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3290 |
1.3290 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0322 |
-2.37% |
| 2025-10-30 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3612 |
1.3612 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3727 |
1.3727 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0073 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3654 |
1.3654 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3696 |
1.3696 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0142 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3554 |
1.3554 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0223 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3331 |
1.3331 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3298 |
1.3298 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3351 |
1.3351 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0220 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3131 |
1.3131 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0121 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3010 |
1.3010 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0387 |
-2.89% |
| 2025-10-16 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3397 |
1.3397 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3440 |
1.3440 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0225 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3215 |
1.3215 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0297 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3512 |
1.3512 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3470 |
1.3470 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0331 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3801 |
1.3801 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0296 |
2.19% |
| 2025-09-30 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3505 |
1.3505 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0149 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3356 |
1.3356 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0217 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3139 |
1.3139 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3189 |
1.3189 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.3196 |
1.3196 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0267 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.2929 |
1.2929 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.2954 |
1.2954 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.2897 |
1.2897 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
850004 |
海通量化价值精选一年持有混合B |
1.2879 |
1.2879 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0100 |
-0.77% |
