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博时景发纯债债券A(博时景发纯债债券) - 基金主页(代码:003023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1929 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2477
成立日期：2016-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0165亿
最近资产：10.80亿
基金公司：博时基金
基金经理：鲁邦旺陈黎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.35%	0.02%	0.07%	0.56%	-0.97%	3.99%	7.77%	25.55%
同类排名	2841/2963	2183/3222	402/3228	372/3199	2808/2925	2163/2419	1701/2055	-

博时景发纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-28	分红	每份派现金0.0125元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	分红	每份派现金0.0423元

博时景发纯债债券A(003023)基金档案

基金代码	003023	基金简称	博时景发纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-07-25~2016-08-01	成立日期	2016-08-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	鲁邦旺陈黎	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	10.80亿	最近份额	9.0165亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.2062	5.90%
博时创新驱动混合C	1.1318	5.89%
博时特许A	5.4800	5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
博时成长回报混合A	1.2875	5.11%
博时成长回报混合C	1.2565	5.10%
科创投资	2.7159	4.81%
博时回报严选混合A	1.5420	4.79%
博时回报严选混合C	1.5127	4.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%