银河水星聚利中短债债券E基金净值查询(970203)

今天最新净值 1.0675 0.0001 0.01% 2025-11-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0675
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：12.2550亿
最近资产：12.82亿
基金公司：
基金经理：姜海洋

近一季银河水星聚利中短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河水星聚利中短债债券E(970203)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-28	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2025-11-27	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2025-11-26	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0674	1.0674	1.0677	1.0677	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0677	1.0677	1.0678	1.0678	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2025-11-21	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2025-11-20	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2025-11-19	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2025-11-18	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2025-11-17	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0678	1.0678	1.0675	1.0675	0.0003	0.03%

2025-11-14	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2025-11-13	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0674	1.0674	1.0675	1.0675	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0675	1.0675	1.0673	1.0673	0.0002	0.02%
2025-11-11	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%
2025-11-10	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0671	1.0671	1.0668	1.0668	0.0003	0.03%
2025-11-07	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0668	1.0668	1.0672	1.0672	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0672	1.0672	1.0676	1.0676	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%
2025-11-04	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2025-11-03	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0672	1.0672	1.0670	1.0670	0.0002	0.02%
2025-10-31	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0670	1.0670	1.0664	1.0664	0.0006	0.06%
2025-10-30	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0664	1.0664	1.0661	1.0661	0.0003	0.03%
2025-10-29	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0661	1.0661	1.0659	1.0659	0.0002	0.02%
2025-10-28	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0659	1.0659	1.0655	1.0655	0.0004	0.04%
2025-10-27	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0655	1.0655	1.0652	1.0652	0.0003	0.03%

2025-10-24	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0652	1.0652	1.0653	1.0653	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2025-10-22	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0652	1.0652	1.0650	1.0650	0.0002	0.02%
2025-10-21	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%
2025-10-20	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0650	1.0650	1.0651	1.0651	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0651	1.0651	1.0644	1.0644	0.0007	0.07%
2025-10-16	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0644	1.0644	1.0640	1.0640	0.0004	0.04%
2025-10-15	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0640	1.0640	1.0641	1.0641	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0641	1.0641	1.0640	1.0640	0.0001	0.01%
2025-10-13	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0640	1.0640	1.0633	1.0633	0.0007	0.07%
2025-10-10	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%
2025-10-09	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0632	1.0632	1.0625	1.0625	0.0007	0.07%
2025-09-30	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0625	1.0625	1.0620	1.0620	0.0005	0.05%
2025-09-29	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0620	1.0620	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%
2025-09-26	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0183	0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0580	0.05%
中欧稳达中短债债券A	1.1116	0.05%
中欧稳达中短债债券C	1.0843	0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A	1.0406	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C	1.0372	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E	1.0370	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0924	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0772	0.04%
招商定期宝六个月	1.0052	0.04%