天弘国证建筑材料指数发起式C基金净值查询(012419)
今天最新净值
0.6460
0.0036 0.5600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6232
0.0017 0.2726%
- 累计净值：0.6460
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9511亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
近一季,天弘国证建筑材料指数发起式C(012419)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-04-23 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0158 |
-2.47% |
| 2024-04-22 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6378 |
0.6378 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6378 |
0.6378 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6363 |
0.6363 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6355 |
0.6355 |
0.6177 |
0.6177 |
0.0178 |
2.88% |
| 2024-04-16 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6177 |
0.6177 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0094 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6271 |
0.6271 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0071 |
1.15% |
| 2024-04-12 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0113 |
-1.79% |
| 2024-04-11 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0038 |
0.61% |
|
|
| 2024-04-10 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0105 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0071 |
1.13% |
| 2024-04-08 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6442 |
0.6442 |
-0.0133 |
-2.06% |
| 2024-04-03 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6442 |
0.6442 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6458 |
0.6458 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0023 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0169 |
2.70% |
| 2024-03-29 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0130 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0062 |
0.98% |
| 2024-03-25 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0061 |
0.98% |
| 2024-03-22 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0083 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6330 |
0.6330 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6378 |
0.6378 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-03-19 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0058 |
-0.90% |
|
|
| 2024-03-18 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0036 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6431 |
0.6431 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0080 |
-1.23% |
| 2024-03-12 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6511 |
0.6511 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0148 |
2.33% |
| 2024-03-11 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6363 |
0.6363 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0084 |
1.34% |
| 2024-03-08 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-03-06 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6307 |
0.6307 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0075 |
-1.17% |
| 2024-03-01 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0116 |
1.85% |
| 2024-02-28 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0129 |
-2.01% |
| 2024-02-27 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0056 |
0.88% |
| 2024-02-26 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-02-22 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0087 |
1.38% |
| 2024-02-20 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6304 |
0.6304 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0043 |
-0.68% |
| 2024-02-08 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0114 |
1.83% |
| 2024-02-07 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0165 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6050 |
0.6050 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0292 |
5.07% |
| 2024-02-05 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5911 |
0.5911 |
-0.0153 |
-2.59% |
| 2024-02-02 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.5911 |
0.5911 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0099 |
-1.65% |
| 2024-02-01 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6010 |
0.6010 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6038 |
0.6038 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0078 |
-1.28% |
| 2024-01-30 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6116 |
0.6116 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0174 |
-2.77% |
| 2024-01-29 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6290 |
0.6290 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-01-26 |
012419 |
天弘国证建筑材料指数发起式C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0046 |
0.73% |
