华宝兴业中证1000指数分级基金净值查询(162413)
今天最新净值
0.8387
0.0098 1.1800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8209
0.0067 0.8207%
- 累计净值:0.3590
- 成立日期:2015-06-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4298亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:丰晨成
近一季,华宝兴业中证1000指数分级(162413)基金累计收益率-6.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8142 |
0.3502 |
0.7978 |
0.3443 |
0.0164 |
2.06% |
2024-03-27 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7978 |
0.3443 |
0.8234 |
0.3535 |
-0.0256 |
-3.11% |
2024-03-26 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8234 |
0.3535 |
0.8259 |
0.3544 |
-0.0025 |
-0.30% |
2024-03-25 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8259 |
0.3544 |
0.8443 |
0.3610 |
-0.0184 |
-2.18% |
2024-03-22 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8443 |
0.3610 |
0.8531 |
0.3642 |
-0.0088 |
-1.03% |
2024-03-21 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8531 |
0.3642 |
0.8532 |
0.3642 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-20 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8532 |
0.3642 |
0.8459 |
0.3616 |
0.0073 |
0.86% |
2024-03-19 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8459 |
0.3616 |
0.8517 |
0.3637 |
-0.0058 |
-0.68% |
2024-03-18 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8517 |
0.3637 |
0.8387 |
0.3590 |
0.0130 |
1.55% |
2024-03-15 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8387 |
0.3590 |
0.8289 |
0.3555 |
0.0098 |
1.18% |
|
2024-03-14 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8289 |
0.3555 |
0.8339 |
0.3573 |
-0.0050 |
-0.60% |
2024-03-13 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8339 |
0.3573 |
0.8303 |
0.3560 |
0.0036 |
0.43% |
2024-03-12 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8303 |
0.3560 |
0.8261 |
0.3545 |
0.0042 |
0.51% |
2024-03-11 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8261 |
0.3545 |
0.8125 |
0.3496 |
0.0136 |
1.67% |
2024-03-08 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8125 |
0.3496 |
0.8029 |
0.3462 |
0.0096 |
1.20% |
2024-03-07 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8029 |
0.3462 |
0.8141 |
0.3502 |
-0.0112 |
-1.38% |
2024-03-06 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8141 |
0.3502 |
0.8132 |
0.3499 |
0.0009 |
0.11% |
2024-03-05 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8132 |
0.3499 |
0.8208 |
0.3526 |
-0.0076 |
-0.93% |
2024-03-04 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8208 |
0.3526 |
0.8170 |
0.3512 |
0.0038 |
0.47% |
2024-03-01 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8170 |
0.3512 |
0.8089 |
0.3483 |
0.0081 |
1.00% |
2024-02-29 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8089 |
0.3483 |
0.7813 |
0.3384 |
0.0276 |
3.53% |
2024-02-28 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7813 |
0.3384 |
0.8158 |
0.3508 |
-0.0345 |
-4.23% |
2024-02-27 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8158 |
0.3508 |
0.7959 |
0.3436 |
0.0199 |
2.50% |
2024-02-26 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7959 |
0.3436 |
0.7916 |
0.3421 |
0.0043 |
0.54% |
2024-02-23 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7916 |
0.3421 |
0.7809 |
0.3383 |
0.0107 |
1.37% |
|
2024-02-22 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7809 |
0.3383 |
0.7698 |
0.3343 |
0.0111 |
1.44% |
2024-02-21 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7698 |
0.3343 |
0.7659 |
0.3329 |
0.0039 |
0.51% |
2024-02-20 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7659 |
0.3329 |
0.7636 |
0.3321 |
0.0023 |
0.30% |
2024-02-19 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7636 |
0.3321 |
0.7587 |
0.3303 |
0.0049 |
0.65% |
2024-02-08 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7587 |
0.3303 |
0.7310 |
0.3204 |
0.0277 |
3.79% |
2024-02-07 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7310 |
0.3204 |
0.7017 |
0.3098 |
0.0293 |
4.18% |
2024-02-06 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7017 |
0.3098 |
0.6588 |
0.2945 |
0.0429 |
6.51% |
2024-02-05 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.6588 |
0.2945 |
0.6994 |
0.3090 |
-0.0406 |
-5.80% |
2024-02-02 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.6994 |
0.3090 |
0.7249 |
0.3182 |
-0.0255 |
-3.52% |
2024-02-01 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7249 |
0.3182 |
0.7298 |
0.3199 |
-0.0049 |
-0.67% |
2024-01-31 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7298 |
0.3199 |
0.7580 |
0.3300 |
-0.0282 |
-3.72% |
2024-01-30 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7580 |
0.3300 |
0.7787 |
0.3375 |
-0.0207 |
-2.66% |
2024-01-29 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7787 |
0.3375 |
0.7982 |
0.3445 |
-0.0195 |
-2.44% |
2024-01-26 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7982 |
0.3445 |
0.8047 |
0.3468 |
-0.0065 |
-0.81% |
2024-01-25 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8047 |
0.3468 |
0.7804 |
0.3381 |
0.0243 |
3.11% |
2024-01-24 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7804 |
0.3381 |
0.7714 |
0.3349 |
0.0090 |
1.17% |
2024-01-23 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7714 |
0.3349 |
0.7603 |
0.3309 |
0.0111 |
1.46% |
2024-01-22 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.7603 |
0.3309 |
0.8035 |
0.3464 |
-0.0432 |
-5.38% |
2024-01-19 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8035 |
0.3464 |
0.8129 |
0.3497 |
-0.0094 |
-1.16% |
2024-01-18 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8129 |
0.3497 |
0.8151 |
0.3505 |
-0.0022 |
-0.27% |
2024-01-17 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8151 |
0.3505 |
0.8365 |
0.3582 |
-0.0214 |
-2.56% |
2024-01-16 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8365 |
0.3582 |
0.8388 |
0.3590 |
-0.0023 |
-0.27% |
2024-01-15 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8388 |
0.3590 |
0.8406 |
0.3597 |
-0.0018 |
-0.21% |
2024-01-12 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8406 |
0.3597 |
0.8449 |
0.3612 |
-0.0043 |
-0.51% |
2024-01-11 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8449 |
0.3612 |
0.8334 |
0.3571 |
0.0115 |
1.38% |
2024-01-10 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8334 |
0.3571 |
0.8382 |
0.3588 |
-0.0048 |
-0.57% |
2024-01-09 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8382 |
0.3588 |
0.8368 |
0.3583 |
0.0014 |
0.17% |
2024-01-08 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8368 |
0.3583 |
0.8556 |
0.3651 |
-0.0188 |
-2.20% |
2024-01-05 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8556 |
0.3651 |
0.8709 |
0.3706 |
-0.0153 |
-1.76% |
2024-01-04 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8709 |
0.3706 |
0.8768 |
0.3727 |
-0.0059 |
-0.67% |
2024-01-03 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8768 |
0.3727 |
0.8812 |
0.3742 |
-0.0044 |
-0.50% |
2024-01-02 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8812 |
0.3742 |
0.8869 |
0.3763 |
-0.0057 |
-0.64% |
2023-12-29 |
162413 |
华宝兴业中证1000指数分级 |
0.8869 |
0.3763 |
0.8754 |
0.3722 |
0.0115 |
1.31% |